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BILAN SERRURERIE GENERALE DE HAUTE PROTECTION 2017 Siren 330366717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76150	61582	14568	21258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2924		2924	2924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11461		11461	11405
TOTAL (I)	90536	61582	28953	35587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10200		10200	15800
En cours de production de biens	74200		74200	90200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5905		5905	4547
Clients et comptes rattachés	530070	23976	506093	522302
Autres créances	155483		155483	287350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42219		42219	26732
Charges constatées d’avance	5532		5532	5933
TOTAL (II)	823609	23976	799632	952864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	914144	85559	828586	988451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25908		25908	
Report à nouveau	-63018		76321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39346		-139339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117737		78391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46690		166275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99129		82621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294786		222261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166567		324999	
Dettes fiscales et sociales	84758		102277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18499		11223	
Produits constatés d’avance (2)	420		403	
TOTAL (IV)	710849		910060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828586		988451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416063		676065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34956		150211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22336		22336	20221
Production vendue biens				
Production vendue services	1699581		1699581	1814760
Chiffres d’affaires nets	1721917		1721917	1834981
				
Production stockée			-16000	-12300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75329	55845
Autres produits			-754	105
Total des produits d’exploitation (I)			1786492	1886131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			880277	973933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5600	3100
Autres achats et charges externes			522585	513831
Impôts, taxes et versements assimilés			4496	3703
Salaires et traitements			175481	227594
Charges sociales			134683	108366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6691	3759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14904	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	200
Total des charges d’exploitation (II) 			1744807	1834486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41685	51644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				94940
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				94940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8570	8710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8570	8710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8570	86230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33115	137875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113		8130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113		8130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2290		292046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2290		292046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2177		-283916	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8408		-6703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786606		1989201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1747260		2128540	
BENEFICE OU PERTE	39346		-139339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67977		55845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47859		4474	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76292		
Total Immobilisations financières		14329		57
Total Général		90622		57
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143	76150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14386
Total Général			143	90536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55034	6691	143	61582
AMORTISSEMENTS Total Général	55034	6691	143	61582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16425	14904	7353	23976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16425	14904	7353	23976
TOTAL GENERAL	16425	14904	7353	23976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14904	7353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11461	11461		
Clients douteux ou litigieux	30143			
Autres créances clients	499927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40309			
T. V. A.	109174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000			
Charges constatées d’avance	5532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	702546	702546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34956	34956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11733	11733		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166567	166567		
Personnel et comptes rattachés	10486	10486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33477	33477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40796	40796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99129	99129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18499	18499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	420	420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	416063	416063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-4331			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel