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BILAN SERRURERIE GENERALE DE HAUTE PROTECTION 2016 Siren 330366717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76292	55034	21258	4842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2924		2924	2924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11405		11405	5751
TOTAL (I)	90622	55034	35587	13517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15800		15800	18900
En cours de production de biens	90200		90200	102500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4547		4547	11828
Clients et comptes rattachés	538727	16425	522302	377747
Autres créances	287350		287350	167255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26732		26732	10457
Charges constatées d’avance	5933		5933	27228
TOTAL (II)	969289	16425	952864	715915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1059910	71459	988451	729432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25908		25908	
Report à nouveau	76321		70036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139339		6285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78391		217729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166275		124310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82621		63132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222261		120806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324999		113370	
Dettes fiscales et sociales	102277		84569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11223		5515	
Produits constatés d’avance (2)	403			
TOTAL (IV)	910060		511702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	988451		729432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676065		390896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150211		124310	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20221		20221	22535
Production vendue biens				
Production vendue services	1814760		1814760	2003896
Chiffres d’affaires nets	1834981		1834981	2026431
				
Production stockée			-12300	-116400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	14849
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55845	86186
Autres produits			105	215
Total des produits d’exploitation (I)			1886131	2011282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			973933	730596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3100	7200
Autres achats et charges externes			513831	856907
Impôts, taxes et versements assimilés			3703	2467
Salaires et traitements			227594	180466
Charges sociales			108366	121908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3759	1733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	5283
Total des charges d’exploitation (II) 			1834486	1912481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51644	98800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			94940	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94940	
Dotations financières sur amortissements et provisions				94940
Intérêts et charges assimilées			8710	6854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8710	101795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86230	-101795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137875	-2994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8130		4635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8130		4635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292046		521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292046		521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-283916		4114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6703		-5165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1989201		2015917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128540		2009632	
BENEFICE OU PERTE	-139339		6285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55845		28159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4474		87634	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58044		18248
Total Immobilisations financières		18675		5654
Total Général		76719		23902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	14329
Total Général			10000	90622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53202	3759	1927	55034
AMORTISSEMENTS Total Général	53202	3759	1927	55034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16425			16425
Autres provisions pour dépréciation	84940		84940	
Total Provisions pour dépréciation	111366		94940	16425
TOTAL GENERAL	111366		94940	16425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			94940	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11405			
Clients douteux ou litigieux	22267			
Autres créances clients	516460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31654			
T. V. A.	222023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33193			
Charges constatées d’avance	5933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	843414	832010	11405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150211	150211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16065	4331	11733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324999	324999		
Personnel et comptes rattachés	9098	9098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39267	39267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52603	52603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310	1310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82621	82621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11223	11223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403	403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	687799	676065	11733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel