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BILAN SENTEURS ALPES PROVENCE 2016 Siren 330366097
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1717 1717
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1918 1918
Fonds commercial 12958 12958 12958
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 69675 12948 56727 61384
Installations techniques, matériel et outillage industriels 61770 51762 10008 15027
Autres immobilisations corporelles 64026 48201 15825 19769
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10673 10673 10673
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 222738 116546 106192 119812
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 392348 19842 372506 336935
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 123650 123650 86135
Autres créances 20801 20801 15803
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54951 54951 26203
Charges constatées d’avance 22509
TOTAL (II) 591750 19842 571907 487585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 814487 136388 678099 607397
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 76000 76000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7600 7600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 144754 132587
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36174 42167
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 264528 258354
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68866 57305
Emprunts et dettes financières divers (4) 43756 45856
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 278894 220250
Dettes fiscales et sociales 20678 25414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1377 217
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 413571 349043
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 678099 607397
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 393624 310177
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 32399 1071 33470 37412
Production vendue biens 560918 140225 701143 667077
Production vendue services 19364 19364 27398
Chiffres d’affaires nets 612681 141296 753978 731887
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21042 6793
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 775019 738681
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8077 13908
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 487575 509676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -38159 -103572
Autres achats et charges externes 140098 132530
Impôts, taxes et versements assimilés 2092 7045
Salaires et traitements 89738 94849
Charges sociales 12931 18610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14652 13368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19842 17254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 736846 703668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 38173 35012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1135
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3527 15353
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3527 16488
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1975 1670
Différences négatives de change 9976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1975 11646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1552 4842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39725 39855
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1208 48
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1208 5548
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2026 6
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2026 6
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -818 5542
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2733 3230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 779754 760716
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 743580 718550
BENEFICE OU PERTE 36174 42167
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel