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BILAN POMPES FUNEBRES DENAISIENNE ETABLISSEMENTS LACQUEMENT 2016 Siren 330337189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24572	13609	10962	
Fonds commercial	64063		64063	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8324	5070	3254	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15498	14257	1241	
Autres immobilisations corporelles	117488	90881	26606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	582		582	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700		8700	
TOTAL (I)	239226	123818	115408	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36488	4360	32128	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89953	50184	39770	
Autres créances	199859	28867	170992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3947		3947	
Charges constatées d’avance	2433		2433	
TOTAL (II)	332681	83411	249270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571907	207229	364678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112976			
Report à nouveau	-115762			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177651			
Dettes fiscales et sociales	64461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101174			
Produits constatés d’avance (2)	3020			
TOTAL (IV)	355096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3889			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254674		254674	
Production vendue biens				
Production vendue services	239919		239919	
Chiffres d’affaires nets	494593		494593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9031	
Autres produits			3538	
Total des produits d’exploitation (I)			507162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95893	
Variation de stock (marchandises)			-2123	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218540	
Impôts, taxes et versements assimilés			5890	
Salaires et traitements			152551	
Charges sociales			30115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5445	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17502	
Total des charges d’exploitation (II) 			544179	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37538	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	856			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545571			
BENEFICE OU PERTE	-38394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6718			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88635		
Total Immobilisations corporelles		137868		3441
Total Immobilisations financières		9282		
Total Général		235785		3441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9282
Total Général				239226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11233	2376		13609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92220	17989		110208
AMORTISSEMENTS Total Général	103453	20365		123818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4360			4360
Sur comptes clients	50626	3444	3885	50184
Autres provisions pour dépréciation	26866	2000		28867
Total Provisions pour dépréciation	81851	5445	3885	83411
TOTAL GENERAL	81851	5445	3885	83411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5445	3885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8700			
Clients douteux ou litigieux	63388			
Autres créances clients	26566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8696			
T. V. A.	34547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156616			
Charges constatées d’avance	2433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	300946	228858	72088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3889	3889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4363	2785	1578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177651	177651		
Personnel et comptes rattachés	21119	21119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27474	27474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11068	11068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4801	4801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148	148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101564	25406	76158	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3020	3020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	355096	277360	77736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78467			
Location, charges locatives et de copropriété	40227			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18797			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218540			
Taxe professionnelle	3799			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5890			
Montant de la TVA. collectée	91312			
Total TVA. déductible sur biens et services	52589			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6