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BILAN POLYMOBYL 2019 Siren 330317579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6998	6998		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6337	6337		158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3073	3073		
Autres immobilisations corporelles	51822	43759	8063	13391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10192		10192	10200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12123		12123	12123
TOTAL (I)	90546	60167	30378	35873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5457		5457	2096
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174236		174236	110179
Autres créances	4957		4957	20076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345289		345289	423711
Charges constatées d’avance	10539		10539	15706
TOTAL (II)	540481		540481	571769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631027	60167	570859	607643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309163		349261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12294		24945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398458		451206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136		2803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42109		32053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69474		45926	
Dettes fiscales et sociales	47781		44331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150		1614	
Produits constatés d’avance (2)	12750		29707	
TOTAL (IV)	172401		156437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570859		607643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172401		156437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	621638	223950	845588	718399
Chiffres d’affaires nets	621638	223950	845588	718399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3809	5367
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			849400	723769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276581	183873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3361	7135
Autres achats et charges externes			221567	206212
Impôts, taxes et versements assimilés			35594	7729
Salaires et traitements			206166	200791
Charges sociales			93229	88018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8766	8531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			838551	702295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10849	21474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1879	2242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1879	2242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1872	2180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12721	23654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179		1463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187		1463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613		172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-426		1290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	851466		727475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839171		702530	
BENEFICE OU PERTE	12294		24945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9437		
Total Immobilisations corporelles		64892		3279
Total Immobilisations financières		22323		
Total Général		96652		3279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2439	6998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6937	61233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	22315
Total Général			9384	90546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9437		2439	6998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51341	8766	6937	53170
AMORTISSEMENTS Total Général	60778	8766	9376	60168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12123	12123		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174236	174236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192	192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2291	2291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2475	2475		
Charges constatées d’avance	10540	10540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201857	201857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2200	2200		
Fournisseurs et comptes rattachés	69474	69474		
Personnel et comptes rattachés	16432	16432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19151	19151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11634	11634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	564	564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39910	39910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12750	12750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	172401	172401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4