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BILAN LA FLORENTAISE 2021 Siren 330317199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23319	20888	2431	4502
Fonds commercial	184463	47259	137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	262448	62490	199957	216765
Constructions	98464	91684	6780	9015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2116409	1597346	519062	600379
Autres immobilisations corporelles	582938	508404	74534	86290
Immobilisations en cours	78472		78472	67327
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	116224	1475	114749	114749
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4615		4615	4616
Prêts				
Autres immobilisations financières	115021		115021	115021
TOTAL (I)	3582378	2329548	1252829	1355871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20251		20251	16799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2274	990	1283	1500
Marchandises	25408		25408	26778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	961145	1035	960109	875834
Autres créances	741515		741515	963972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92065		92065	229032
Charges constatées d’avance	946314		946314	1103973
TOTAL (II)	2788974	2025	2786949	3217891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6371353	2331574	4039779	4573763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	805029		805029	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333783		315753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141937		18030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1465550		1323612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45313			
Provisions pour charges	113345		125478	
TOTAL (III)	158658		125478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240995		603655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1180514		1417126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674366		785788	
Dettes fiscales et sociales	212363		156525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050		119510	
Autres dettes	106280		42064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2415569		3124672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4039779		4573763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1180514			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				394109
Production vendue biens	2594228		2594228	1903060
Production vendue services	873630		873630	867136
Chiffres d’affaires nets	3467859		3467859	3164306
				
Production stockée			-725	53
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38952	46889
Autres produits			5552	20
Total des produits d’exploitation (I)			3511638	3211470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1431315	1393333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2081	4916
Autres achats et charges externes			1277574	1182356
Impôts, taxes et versements assimilés			30682	30059
Salaires et traitements			292177	315389
Charges sociales			82832	115642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139138	125759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			990	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	11000
Autres charges			14450	17655
Total des charges d’exploitation (II) 			3302281	3197613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209356	13856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7181	12093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7181	12093
Dotations financières sur amortissements et provisions			10313	
Intérêts et charges assimilées			20977	26716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31290	26716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24109	-14623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185246	-766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1136		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			202	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1136		1202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386		18797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42923			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3519569		3243563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3377631		3225533	
BENEFICE OU PERTE	141937		18030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33362			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19674			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207782		
Total Immobilisations corporelles		3235422		36097
Total Immobilisations financières		235863		
Total Général		3679068		36096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132787	3138733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235862
Total Général			132787	3582378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18816	2071		20888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2255645	137067	132787	2259925
AMORTISSEMENTS Total Général	2274461	139138	132787	2280813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45313
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113345
Total Provisions pour risques et charges	125478	45313	12133	158658
sur immobilisations – incorporelles	47259			47259
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1475
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1500	990	1500	990
Sur comptes clients	6680		5645	1035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56915	990	7145	50760
TOTAL GENERAL	182393	46303	19278	209419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35990	19278	
                                             - Financières		10313		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115021		115021	
Clients douteux ou litigieux	1242	1242		
Autres créances clients	959902	959902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	430	430		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73180	73180		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18754	18754		
Divers				
Groupe et associés	631883	631883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17265	17265		
Charges constatées d’avance	946314	946314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2763996	2648974	115021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9252	9252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231742	92965	138776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	674366	674366		
Personnel et comptes rattachés	53404	53404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41561	41561		
Impôts sur les bénéfices	42923	42923		
T.V.A.	51906	51906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22568	22568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1050	1050		
Groupe et associés	1180514	1180514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106280	106280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2415569	2276793	138776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel