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BILAN LA FINANCIERE SPORT ET LOISIR 2017 Siren 330386442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77208	72923	4286	3584
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2456	2456		
Autres immobilisations corporelles	338820	164276	174544	191998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2560401		2560401	299940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17715		17715	17714
TOTAL (I)	2996601	239655	2756945	513237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2111378	51232	2060146	3862000
Autres créances	665243		665243	951427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	35000
Disponibilités	6891		6891	44491
Charges constatées d’avance	5903		5903	8599
TOTAL (II)	2824415	51232	2773183	4901518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5821016	290887	5530128	5414756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2260461			
Réserve légale (1)	29752		29752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1430213		-1683391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-387642		253179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012358		-860459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4412595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	547755		912632	
Dettes fiscales et sociales	1179670		861041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2790345		88947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4517770		6275216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5530128		5414756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6275216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1619637		1619637	734536
Chiffres d’affaires nets	1619637		1619637	734536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12862	118438
Autres produits			10522	1484203
Total des produits d’exploitation (I)			1643021	2337178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			895289	1333247
Impôts, taxes et versements assimilés			38442	42522
Salaires et traitements			670993	572612
Charges sociales			261874	179656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32369	22741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77198	23066
Total des charges d’exploitation (II) 			1976177	2173847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333156	163331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				68106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				68106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36100	113824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36100	113824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36100	-45718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-369256	117612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-10000		178734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-9875		179459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	846		21414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38230		15362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39076		36777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48951		142681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30564		7115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633146		2584743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2020788		2331564	
BENEFICE OU PERTE	-387642		253179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74772		3968
Total Immobilisations corporelles		499322		19801
Total Immobilisations financières		317655	2260461	
Total Général		891749	2260461	23769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1532	77208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177846	341277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2578116
Total Général			179378	2996601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71187	3267	1532	72923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307324	29102	169693	166733
AMORTISSEMENTS Total Général	378511	32369	171225	239655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51232			51232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51232			51232
TOTAL GENERAL	51232			51232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17715	17715		
Clients douteux ou litigieux	64452			
Autres créances clients	2046925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7642			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	294866			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150			
Charges constatées d’avance	5903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2800239	2770319	29920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	547755	329752	218003	
Personnel et comptes rattachés	65854	65854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76379	76379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	830488	830488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206950	206950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2701397	2701397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88947	88947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4517770	4299767	218003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel