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BILAN GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES 2020 Siren 330377193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13336	13336		
Concessions, brevets et droits similaires	15750	12435	3315	6664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7280127	4049289	3230838	3646610
Autres immobilisations corporelles	1520499	1159994	360505	134897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66791		66791	75345
TOTAL (I)	8896504	5235055	3661449	3863515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75473	1800	73673	103662
Avances et acomptes versés sur commandes	34753		34753	153611
Clients et comptes rattachés	1423222	194221	1229001	1446002
Autres créances	2444647		2444647	2947701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34726		34726	19441
Charges constatées d’avance	134022		134022	169452
TOTAL (II)	4146843	196021	3950822	4839869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13043348	5431076	7612271	8703384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000		72000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252972		252972	
Report à nouveau	-409889		221942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-919198		-631832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-284114		635083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		90000	
Provisions pour charges	237116		201058	
TOTAL (III)	362116		291058	
Emprunts obligataires convertibles	1017		1017	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			688483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3701775		3601775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29678			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2034140		1764799	
Dettes fiscales et sociales	1749857		1702215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10455		10500	
Autres dettes	176		4637	
Produits constatés d’avance (2)	7172		3818	
TOTAL (IV)	7534270		7777243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7612271		8703384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94624		94624	66204
Production vendue biens				
Production vendue services	9996226		9996226	9441229
Chiffres d’affaires nets	10090850		10090850	9507433
				
Production stockée				
Production immobilisée			199462	879760
Subventions d’exploitation			13718	478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267493	376876
Autres produits			27054	17375
Total des produits d’exploitation (I)			10598577	10781921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3548	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93226	208487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44464	-91327
Autres achats et charges externes			3754859	3735847
Impôts, taxes et versements assimilés			291098	281065
Salaires et traitements			3801181	3677097
Charges sociales			1602116	1742151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1375551	1332662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			420828	47710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36058	321058
Autres charges			91734	159298
Total des charges d’exploitation (II) 			11514663	11414048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-916086	-632126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5533	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6631	5343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6631	5343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1098	-5343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-917184	-637469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1670295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1670295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2013		1319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1670349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2013		1671668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2013		-1373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-7010	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10604110		12459227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11523307		13091058	
BENEFICE OU PERTE	-919198		-631832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13336		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15750		
Total Immobilisations corporelles		9016492		1196514
Total Immobilisations financières		75345		1147
Total Général		9120923		1197660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13336
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1412379	8800627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9700	66791
Total Général			1422079	8896504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13336			13336
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9086	3349		12435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5234985	1386677	1412379	5209284
AMORTISSEMENTS Total Général	5257408	1390026	1412379	5235055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				237116
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	291058	161058	90000	362116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16275		14475	1800
Sur comptes clients	44027	194221	44027	194221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60302	194221	58502	196021
TOTAL GENERAL	351360	355279	148502	558137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		355279	148502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66791		66791	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1423222	1423222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1457	1457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34703	34703		
Impôts sur les bénéfices	319839	319839		
T. V. A.	407359	407359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1673083	1673083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8205	8205		
Charges constatées d’avance	134022	134022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4068683	4001891	66791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1017	1017		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3701775	3701775		
Fournisseurs et comptes rattachés	2034140	2034140		
Personnel et comptes rattachés	2281	2281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449292	449292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430840	430840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69087	69087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10455	10455		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176	176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7172	7172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6706235	6706235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	131