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BILAN ELECTRO BATEAUX SERVICE PLAISANCE 2021 Siren 330317264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474509	294811	179698	57925
Autres immobilisations corporelles	83378	71927	11451	15691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21188		21188	21188
TOTAL (I)	598321	370738	227583	110050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	313156	106482	206674	208423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386163	31193	354970	429348
Autres créances	6429		6429	10206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690710		690710	578183
Charges constatées d’avance	11604		11604	14365
TOTAL (II)	1408062	137675	1270387	1240525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2006383	508413	1497970	1350574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	803956		732401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110180		131554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969135		918956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22906		25234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22906		25234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24302		30718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68575		86964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291022		184633	
Dettes fiscales et sociales	119464		102684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2565		1385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505928		406384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1497970		1350574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488074		382089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	841846		841846	977569
Production vendue biens				
Production vendue services	685239		685239	704722
Chiffres d’affaires nets	1527085		1527085	1682291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20916	92231
Autres produits			719	2880
Total des produits d’exploitation (I)			1549970	1777402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551158	655460
Variation de stock (marchandises)			-5630	-28368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321198	329987
Impôts, taxes et versements assimilés			13489	11318
Salaires et traitements			388406	381838
Charges sociales			102399	96592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23168	20198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7854	121068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12043	11323
Total des charges d’exploitation (II) 			1414085	1599415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135885	177987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210	326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210	326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151	-269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135734	177718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		1620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315		1620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9685		-1620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35239		44544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1560029		1777460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449849		1645905	
BENEFICE OU PERTE	110180		131554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19245		
Total Immobilisations corporelles		417187		140701
Total Immobilisations financières		21188		
Total Général		457620		140701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				557888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21188
Total Général				598321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343571	23168		366738
AMORTISSEMENTS Total Général	347571	23168		370738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22906
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25234		2328	22906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99103	7379		106482
Sur comptes clients	34964	476	4247	31193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134068	7854	4247	137675
TOTAL GENERAL	159302	7854	6575	160581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7854	6575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21188		21188	
Clients douteux ou litigieux	3963	3963		
Autres créances clients	382199	382199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	194	194		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6235	6235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11604	11604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425384	404196	21188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24302	6448	17854	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291022	291022		
Personnel et comptes rattachés	63760	63760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33043	33043		
Impôts sur les bénéfices	1828	1828		
T.V.A.	18259	18259		
Obligations cautionnées		1		
Autres impôts, taxes et assimilés	2574	2574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68575	68575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2565	2565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505928	488074	17854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel