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BILAN CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS TOURISTIQUES ALPINS 2018 Siren 330335761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1464	1464		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439060	397851	41210	26888
Autres immobilisations corporelles	669661	598228	71433	106907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations	1491100		1491100	1709300
Autres titres immobilisés	31542		31542	31542
Prêts				
Autres immobilisations financières	2134		2134	2700
TOTAL (I)	2659961	997543	1662418	1902336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9797		9797	9552
En cours de production de biens	123000		123000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429007		429007	491504
Autres créances	71928		71928	49136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	351367		351367	1001125
Disponibilités	1128085		1128085	74841
Charges constatées d’avance	2853		2853	
TOTAL (II)	2116037		2116037	1626158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4775998	997543	3778455	3528494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2987427		2836953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183022		190474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22531		33542	
TOTAL (I)	3302981		3170970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60		60	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179508		74472	
Dettes fiscales et sociales	295907		282136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475474		357525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3778455		3528494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475474		357525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1194585		1194585	1141915
Chiffres d’affaires nets	1194585		1194585	1141915
				
Production stockée			123000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6049	12448
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			1323644	1154709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42849	65124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-245	491
Autres achats et charges externes			353166	211702
Impôts, taxes et versements assimilés			12816	10735
Salaires et traitements			449922	407122
Charges sociales			185803	164667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72314	68526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1116625	928369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207019	226340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25100	23300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3665	6071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28765	29371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28765	29371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235783	255711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11011		11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26577		11011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9578		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	566			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10144		172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16433		10839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69194		76076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378986		1195091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195963		1004617	
BENEFICE OU PERTE	183022		190474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1464		
Total Immobilisations corporelles		1079654		51162
Total Immobilisations financières		1768542		
Total Général		2849660		51162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22094	1108721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			218766	1549776
Total Général			240860	2659961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1464			1464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945859	72314	22094	996079
AMORTISSEMENTS Total Général	947323	72314	22094	997543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22531
Total Provisions réglementées	33542		11011	22531
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33542		11011	22531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11011	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1491100		1491100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2134		2134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429007	429007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21901	21901		
T. V. A.	33503	33503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14315	14315		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2209	2209		
Charges constatées d’avance	2853	2853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1997023	503789	1493234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179508	179508		
Personnel et comptes rattachés	91151	91151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148466	148466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50247	50247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6042	6042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475474	475474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel