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BILAN COGNAC LHERAUD 2017 Siren 330365727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28740	28740		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66760	45130	21629	23750
Constructions	889668	338735	550933	308984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	966047	889801	76246	84927
Autres immobilisations corporelles	443903	364830	79072	67590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1340		1340	580
Créances rattachées à des participations	790806		790806	250000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42504		42504	13052
TOTAL (I)	3229768	1667236	1562531	748883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1240611	68731	1171880	1090692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4930		4930	5760
Marchandises	5117256		5117256	4819238
Avances et acomptes versés sur commandes	479438		479438	933383
Clients et comptes rattachés	2521743	3768	2517975	2427873
Autres créances	145345		145345	85856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325607		325607	176441
Charges constatées d’avance	76844		76844	47904
TOTAL (II)	9911775	72499	9839276	9587147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13141543	1739736	11401807	10336029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2398981		2188282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387374		210699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4442		12655	
TOTAL (I)	3120797		2741636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	205637			
TOTAL (III)	205637			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4120041		4340709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616291		595117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154258			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310981		1004868	
Dettes fiscales et sociales	283290		188305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1590514		1465394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8075373		7594393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11401807		10336029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6605895		5875848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2767942		2717511	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28740		
Total Immobilisations corporelles		2008885		357493
Total Immobilisations financières		263632		571018
Total Général		2301257		928511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2366378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				834650
Total Général				3229768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28740			28740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523634	114862		1638496
AMORTISSEMENTS Total Général	1552374	114862		1667236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12655		8213	4442
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		205637		205637
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88610	3089	19200	72499
TOTAL GENERAL	101265	208726	27413	282578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	790806	790806		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42504	42504		
Clients douteux ou litigieux	815	815		
Autres créances clients	2520929	2520929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26472	26472		
T. V. A.	118873	118873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	76844	76844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3577243	3577243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4120041	2804820	936012	
Emprunts et dettes financières divers	468532	468532		
Fournisseurs et comptes rattachés	1310981	1310981		
Personnel et comptes rattachés	79587	79587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50573	50573		
Impôts sur les bénéfices	100450	100450		
T.V.A.	330	330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52349	52349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147758	147758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1590514	1590514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7921116	6605895	936012	379209
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25980		43577	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50400		50400	
Location, charges locatives et de copropriété	108597		117602	
Personnel extérieur à l’entreprise	200		54611	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	251663		315412	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	962910		1048506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1373769		1586531	
Taxe professionnelle	35084		32467	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151223		171137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	186307		203604	
Montant de la TVA. collectée	188868		230004	
Total TVA. déductible sur biens et services	403184		489646	
Effectif moyen du personnel	25		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		19