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BILAN COFIMMOBILIER 2016 Siren 330317637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				8990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	1816106	1475334	340771	442604
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				315
TOTAL (I)	1826106	1475334	350771	461911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2656188	1207205	1448983	1882483
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434148		434148	442494
Autres créances	439821		439821	412445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2526380		2526380	2158725
Charges constatées d’avance	493		493	1774
TOTAL (II)	6057032	1207205	4849827	4897923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7883139	2682540	5200599	5359834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37045		37045	
Report à nouveau	1582579		1506728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17776		75850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1769541		1787318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160604		160604	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160604		160604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139		50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1607787		1670601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376287		279968	
Dettes fiscales et sociales	109442		143117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1176797		1318174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3270453		3411912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5200599		5359834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3270453		3411912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139		50	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	418500		418500	
Production vendue services	288300		288300	946716
Chiffres d’affaires nets	706800		706800	946716
				
Production stockée			-801625	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463914	80816
Autres produits			72749	32724
Total des produits d’exploitation (I)			441839	1060257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447567	593810
Impôts, taxes et versements assimilés			40290	28104
Salaires et traitements			4524	261118
Charges sociales			911	105334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3996	4194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45000	177577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315	119
Total des charges d’exploitation (II) 			542604	1170260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100765	-110002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			109252	311521
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				72290
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1236	1703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1236	1703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1236	1703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9723	130931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6447		719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4994			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11441		719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11441		-719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16059		54362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552328		1373482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570104		1297631	
BENEFICE OU PERTE	-17776		75850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50788		80816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2033		
Total Immobilisations corporelles		54356		7
Total Immobilisations financières		1928255		49377
Total Général		1984645		49384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1826107
Total Général				1826107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2033			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45365	3997	49362	
AMORTISSEMENTS Total Général	47398	3997	49362	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160604
Total Provisions pour risques et charges	160604			160604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1475335			1475335
Sur stocks et en cours	1575331	45000	413126	1207205
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3050666	45000	413126	2682540
TOTAL GENERAL	3211271	45000	413126	2843145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45000	413126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1816106			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	434148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81848			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5941			
Divers				
Groupe et associés	24713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	327320			
Charges constatées d’avance	494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2690570	874464	1816106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3277	3277		
Fournisseurs et comptes rattachés	376287	376287		
Personnel et comptes rattachés	1401	1401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75667	75667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32374	32374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1604510	1604510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1176797	1176797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3270453	3270453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel