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BILAN CER CALDAS 2020 Siren 330318726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	976	976		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10543	10543		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246291	231876	14415	15127
Autres immobilisations corporelles	17005	17005		254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	277414	260399	17015	17981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	752081		752081	842033
Autres créances				92
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154437		154437	154435
Disponibilités	297469		297469	408110
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1203986		1203986	1404670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1481400	260399	1221001	1422651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245071		242525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50834		52546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405905		405071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593666		618427	
Dettes fiscales et sociales	221429		239934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			159220	
TOTAL (IV)	815096		1017580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221001		1422651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815096		1017580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2665371		2665371	3551144
Chiffres d’affaires nets	2665371		2665371	3551144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	9
Total des produits d’exploitation (I)			2665381	3551783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632759	947206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1390678	1875103
Impôts, taxes et versements assimilés			22311	19181
Salaires et traitements			390497	480097
Charges sociales			156738	174996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6462	3023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1446	2735
Total des charges d’exploitation (II) 			2600892	3502341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64490	49442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1517	6784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1517	6784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1517	6784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66007	56226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22951		7119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27651		7119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		2836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19217		3112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19679		5948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7972		1172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1920			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21225		4852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2694550		3565687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2643716		3513141	
BENEFICE OU PERTE	50834		52546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			5684	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		976		
Total Immobilisations corporelles		271411		5496
Total Immobilisations financières		2600		
Total Général		274986		5496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3069	273838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2600
Total Général			3069	277414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	976			976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256030	6462	3069	259423
AMORTISSEMENTS Total Général	257005	6462	3069	260399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	752081	752081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	754681	752081	2600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	593666	593666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44090	44090		
Impôts sur les bénéfices	16373	16373		
T.V.A.	157360	157360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3607	3607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815096	815096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	536016		897076	
Location, charges locatives et de copropriété	238821		309347	
Personnel extérieur à l’entreprise	143392		205972	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82891		101705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	389558		361002	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1390678		1875103	
Taxe professionnelle	9865		8581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12446		10600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22311		19181	
Montant de la TVA. collectée	515545		842033	
Total TVA. déductible sur biens et services	262847		445662	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10