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BILAN CER CALDAS 2018 Siren 330318726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	976	976		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10543	10543		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231105	222647	8458	11102
Autres immobilisations corporelles	19817	19817		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	347		347	800
Autres immobilisations financières	3849		3849	3049
TOTAL (I)	266636	253982	12654	14951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648975		648975	477392
Autres créances	27970		27970	26233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	138977		138977	138973
Disponibilités	84569		84569	221895
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	900491		900491	864493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167126	253982	913145	879444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	381338		380417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28813		29921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462525		520338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291976		220934	
Dettes fiscales et sociales	158643		138172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450620		359106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913145		879444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450620		359106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2973294		2973294	2549207
Chiffres d’affaires nets	2973294		2973294	2549207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5398	13371
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2978696	2562578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			843883	587665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1421003	1201345
Impôts, taxes et versements assimilés			20981	26906
Salaires et traitements			509597	498819
Charges sociales			204541	195254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9608	15939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3009617	2525928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30922	36650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3482	4400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3482	4400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3482	4400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27439	41050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1176		2111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1176		2111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716		5671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1834		3810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2550		9481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1374		-7370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2983354		2569089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3012167		2539167	
BENEFICE OU PERTE	-28813		29921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5684		5684	
Renvois : Transfert de charges	5398		13371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		976		
Total Immobilisations corporelles		261050		6964
Total Immobilisations financières		3849		347
Total Général		265875		7311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6550	261464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4196
Total Général			6550	266636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	976			976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249948	9608	6550	253006
AMORTISSEMENTS Total Général	250924	9608	6550	253982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	347	347		
Autres immobilisations financières	3849		3849	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648975	648975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27935	27935		
T. V. A.	35	35		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	681141	677292	3849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291976	291976		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39504	39504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115508	115508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3631	3631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450620	450620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	29000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	603594		394856	
Location, charges locatives et de copropriété	222315		231351	
Personnel extérieur à l’entreprise	178178		195046	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122226		73181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	294691		306911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1421003		1201345	
Taxe professionnelle	7466		8211	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13515		18695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20981		26906	
Montant de la TVA. collectée	565872		598086	
Total TVA. déductible sur biens et services	302584		248602	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10