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BILAN AU BON ACCUEIL 2020 Siren 330319500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1903	1903		
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65531	57247	8283	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81045	74838	6207	
Autres immobilisations corporelles	242343	151096	91247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	505821	285084	220737	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1937		1937	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37840	2952	34888	
Autres créances	52030		52030	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	231154		231154	
Disponibilités	327737		327737	
Charges constatées d’avance	3751		3751	
TOTAL (II)	654449	2952	651497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1160270	288036	872234	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1593			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	452848			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40519			
Subventions d’investissement	7699			
Provisions réglementées	26993			
TOTAL (I)	537275			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21562			
Dettes fiscales et sociales	142203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90899			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	872234			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583333		583333	
Chiffres d’affaires nets	583333		583333	
				
Production stockée				
Production immobilisée			540377	
Subventions d’exploitation			115912	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23808	
Autres produits			1107	
Total des produits d’exploitation (I)			1264536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42599	
Variation de stock (marchandises)			-111	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-148	
Autres achats et charges externes			199440	
Impôts, taxes et versements assimilés			27735	
Salaires et traitements			715356	
Charges sociales			129030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8412	
Total des charges d’exploitation (II) 			1201692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1666	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1666	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34716			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262720			
BENEFICE OU PERTE	40519			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1903		55000
Total Immobilisations corporelles		344251		47170
Total Immobilisations financières		95000		
Total Général		441154		102170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2502	388918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35000	60000
Total Général			37502	505821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1903			1903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224506	61178	2502	283181
AMORTISSEMENTS Total Général	226409	61178	2502	285084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	26993			26993
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2952			2952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2952			2952
TOTAL GENERAL	29945			29945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3460	3460		
Autres créances clients	34380	34380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191	191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44915	44915		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4631	4631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2293	2293		
Charges constatées d’avance	3751	3751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93621	93621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21562	21562		
Personnel et comptes rattachés	31238	31238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78267	78267		
Impôts sur les bénéfices	23926	23926		
T.V.A.	2206	2206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6566	6566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80295	80295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90899	90899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334959	334959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1380			
Location, charges locatives et de copropriété	73137			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199440			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27735			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14