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BILAN ASPASIA BUI KIM KHUE 2018 Siren 330339177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	79731	21800	57931	
Concessions, brevets et droits similaires	141795	121102	20693	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1865726	1094373	771352	
Autres immobilisations corporelles	1199337	633087	566250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12577		12577	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	98733		98733	
Prêts				
Autres immobilisations financières	285631		285631	
TOTAL (I)	3683529	1870362	1813167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281276		281276	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374358		374358	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2544039		2544039	
Autres créances	372926		372926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	352533		352533	
Disponibilités	438234		438234	
Charges constatées d’avance	25351		25351	
TOTAL (II)	4388718		4388718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8072247	1870362	6201885	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	846443			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359810			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1677202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2628774			
Dettes fiscales et sociales	327272			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38170			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4842075			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6201885			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4197549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	994949			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14191362		14191362	
Production vendue biens	996374		996374	
Production vendue services	581410		581410	
Chiffres d’affaires nets	15769146		15769146	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149900	
Autres produits			11022	
Total des produits d’exploitation (I)			15938079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			400000	
Variation de stock (marchandises)			-204424	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8536266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3980997	
Impôts, taxes et versements assimilés			304530	
Salaires et traitements			1385839	
Charges sociales			460091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			606	
Total des charges d’exploitation (II) 			15334375	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			598	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83037	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82397	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11639			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15939218			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15467775			
BENEFICE OU PERTE	471443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22380			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22646			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79731		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141795		
Total Immobilisations corporelles		2745661		334314
Total Immobilisations financières		386042		20199
Total Général		3353229		354513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79731
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14913	3065062
Prêts et immobilisations financières			9300	
Total Immobilisations financières			9300	396941
Total Général			24213	3683529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21800			21800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98247	22855		121102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1283845	447615	4000	1727460
AMORTISSEMENTS Total Général	1403892	470470	4000	1870362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30198		30198	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30198		30198	
TOTAL GENERAL	30198		30198	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285631		285631	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2544039	2544039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6210	6210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39	39		
Impôts sur les bénéfices	187753	187753		
T. V. A.	173363	173363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5561	5561		
Charges constatées d’avance	25351	25351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3227947	2942317	285631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	994949	994949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	682253	208384	473869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2628774	2628774		
Personnel et comptes rattachés	181267	181267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144005	144005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170657		170657	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38170	38170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4842075	4197549	644526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16300			
Location, charges locatives et de copropriété	491627			
Personnel extérieur à l’entreprise	14485			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56685			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3401901			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3980997			
Taxe professionnelle	101769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	202761			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	304530			
Montant de la TVA. collectée	898949			
Total TVA. déductible sur biens et services	1457700			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel