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BILAN ALSACE BOSSUE DISTRIBUTION 2017 Siren 330386004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6195	6195		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82204	82204		
Constructions	4473753	3468054	1005698	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1451298	1342658	108640	
Autres immobilisations corporelles	149190	38458	110731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	129236		129236	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3600		3600	
Autres immobilisations financières	44604		44604	
TOTAL (I)	6340083	4937570	1402512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1164590	17780	1146810	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132576	1937	130639	
Autres créances	313876		313876	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1742188		1742188	
Charges constatées d’avance	36754		36754	
TOTAL (II)	3389986	19717	3370268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9730070	4957288	4772781	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000000			
Report à nouveau	340915			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2707036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84318			
TOTAL (III)	84318			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297016			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1114762			
Dettes fiscales et sociales	565420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4079			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1981426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4772781			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1769569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14995470		14995470	
Production vendue biens	2352548		2352548	
Production vendue services	173330		173330	
Chiffres d’affaires nets	17521349		17521349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6708	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150842	
Autres produits			13854	
Total des produits d’exploitation (I)			17692754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11668821	
Variation de stock (marchandises)			-71692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1549469	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1799351	
Impôts, taxes et versements assimilés			203859	
Salaires et traitements			1540636	
Charges sociales			354188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17954	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84318	
Autres charges			7475	
Total des charges d’exploitation (II) 			17475648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1144	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7261	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9385	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226492	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17723781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17533660			
BENEFICE OU PERTE	190121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6195		
Total Immobilisations corporelles		6110893		
Total Immobilisations financières		180111		
Total Général		6297198		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6156447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177441
Total Général				6340084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6195			6195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4725819	321266	115709	4931376
AMORTISSEMENTS Total Général	4732014	321266	115709	4937571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84319
Total Provisions pour risques et charges	102239	84318	102238	84319
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102239	84318	102238	84319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84319	102239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3600			
Autres immobilisations financières	44605			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	531412	483207	48205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297016	85159	211857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1114762	1114762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4227	4227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1981426	1769569	211857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel