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BILAN VAL DE LOIRE AUTOMOBILE 2020 Siren 330232935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25523	21481	4041	2001
Fonds commercial	632287		632287	632287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2544	2544		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242388	90714	151674	142277
Autres immobilisations corporelles	1282805	324736	958069	546910
Immobilisations en cours				30454
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3379921		3379921	3379921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1885	1800	85	85
Prêts	26675		26675	26675
Autres immobilisations financières	67600		67600	22600
TOTAL (I)	5661628	441275	5220352	4783210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27502		27502	22208
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12321790	27476	12294314	10056176
Avances et acomptes versés sur commandes	148375		148375	
Clients et comptes rattachés	1102883	1374	1101510	1971032
Autres créances	1063460		1063460	1123431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1432179		1432179	1412758
Charges constatées d’avance	9000		9000	32565
TOTAL (II)	16105189	28850	16076339	14618169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21766817	470125	21296692	19401379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2815142		2813268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1660914		1221874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4696056		4255142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4317286		4465545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67826		26070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10773308		9093350	
Dettes fiscales et sociales	610805		746155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	801244		799117	
Produits constatés d’avance (2)	13167		9000	
TOTAL (IV)	16583636		15139237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21296692		19401379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13180122		11508199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	444		363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32188349		32188349	32511742
Production vendue biens				
Production vendue services	1547145		1547145	1519747
Chiffres d’affaires nets	33735494		33735494	34031489
				
Production stockée			5294	10932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			370000	150000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138933	252225
Autres produits			8049	12520
Total des produits d’exploitation (I)			34257769	34457166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29889103	31082766
Variation de stock (marchandises)			-2207875	-2340608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-306	-116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2636384	2191019
Impôts, taxes et versements assimilés			158718	109445
Salaires et traitements			1575595	1569585
Charges sociales			630905	636483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145506	74328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28850	57339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	5000
Autres charges			12660	3087
Total des charges d’exploitation (II) 			32884539	33388328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1373230	1068838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			739827	490000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740360	490940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78069	57917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78069	57917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			662291	433023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2035521	1501861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3208		67330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4637		96469	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7356	
Total des produits exceptionnels (VII)	7846		171155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		6756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2878		96391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18059	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3075		121207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4771		49948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379378		329935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35005975		35119261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33345061		33897387	
BENEFICE OU PERTE	1660914		1221874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653568		4242
Total Immobilisations corporelles		1035827		566739
Total Immobilisations financières		3431081		45000
Total Général		5120476		615981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				657810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74829	1527737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3476081
Total Général			74829	5661628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19280	2202		21481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316186	143304	41497	417994
AMORTISSEMENTS Total Général	335466	145506	41497	439475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				2000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000	15000	5000	17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1800			1800
Sur stocks et en cours	57339	27476	57339	27476
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1374		1374
Total Provisions pour dépréciation	59139	28850	57339	30650
TOTAL GENERAL	66139	43850	62339	47650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43850	62339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26675		26675	
Autres immobilisations financières	67600		67600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1102883	1102883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063460	1063460		
Charges constatées d’avance	9000	9000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2269619	2175343	94275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4316842	913328	3217328	186186
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10773308	10773308		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608021	608021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2784	2784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	869070	869070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13167	13167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16583636	13180122	3217328	186186
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	650821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel