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BILAN VAL DE LOIRE AUTOMOBILE 2018 Siren 330232935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21281	17960	3321	379
Fonds commercial	723756		723756	93756
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9089	9089		659
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124591	97801	26790	32923
Autres immobilisations corporelles	659022	413415	245607	284179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3337141		3337141	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1800	1800		1000
Prêts	21399		21399	17149
Autres immobilisations financières	19352		19352	19352
TOTAL (I)	4917431	540065	4377366	449398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11276		11276	2628
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7772423	156224	7616198	4314427
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	110234
Clients et comptes rattachés	1870773		1870773	1007716
Autres créances	813637		813637	378689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1535557		1535557	782011
Charges constatées d’avance	15086		15086	13493
TOTAL (II)	12020752	156224	11864528	6609197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16938183	696289	16241893	7058595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2258382		1775305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754886		683077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7356		8509	
TOTAL (I)	3240624		2686891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000		32600	
Provisions pour charges			1438	
TOTAL (III)	32000		34038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4730740		193286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205846		356069	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7197669		3236476	
Dettes fiscales et sociales	766672		488708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000		4866	
Autres dettes	44316		58261	
Produits constatés d’avance (2)	9000			
TOTAL (IV)	12969270		4337666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16241893		7058595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8782415		3837939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23662960	18355922
Production vendue biens				
Production vendue services			1363483	1120141
Chiffres d’affaires nets			25026443	19476063
				
Production stockée			-11228	-3004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			230000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178524	130990
Autres produits			3020	1000
Total des produits d’exploitation (I)			25426759	19605050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24005088	15513090
Variation de stock (marchandises)			-3377000	282091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1560893	1156667
Impôts, taxes et versements assimilés			116495	76489
Salaires et traitements			1251783	945499
Charges sociales			502659	375948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74265	90258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156224	81575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	34038
Autres charges			11020	1468
Total des charges d’exploitation (II) 			24333426	18557122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1093333	1047927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1588	4367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1588	4367
Dotations financières sur amortissements et provisions			1800	
Intérêts et charges assimilées			24274	6993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26074	6993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24485	-2626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1068848	1045301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4432		5341	
Total des produits exceptionnels (VII)	6932		14725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1119		1134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285		53431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3279		3852	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4683		58417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2249		-43692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316211		318532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25435280		19624142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24680393		18941065	
BENEFICE OU PERTE	754886		683077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17407	553		17960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483652	73712	37059	520305
AMORTISSEMENTS Total Général	501059	74265	37059	538265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7356
Total Provisions réglementées	8509	3279	4432	7356
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				2000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34038	32000	34038	32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1800		1800
Sur stocks et en cours	80996	156224	80996	156224
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88753	158024	88753	158024
TOTAL GENERAL	131300	193303	127223	197380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32000	34038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3279	4432	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21399		21399	
Autres immobilisations financières	19352		19352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1870773	1870773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	813637	813637		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15086	15086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2740248	2699496	40751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4730740	749731	2870557	1110452
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7197669	7197669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	764428	764428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46587	46587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12763424	8782415	2870557	1110452
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33