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BILAN SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES 2021 Siren 330255985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151877	142182	9694	19926
Fonds commercial	1597449		1597449	1597449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	344480	322305	22174	22637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370116	351460	18656	23655
Autres immobilisations corporelles	2407307	2027107	380200	551902
Immobilisations en cours				1670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260		260	260
Créances rattachées à des participations	52000		52000	52137
Autres titres immobilisés				
Prêts	1590		1590	3415
Autres immobilisations financières	201079		201079	200812
TOTAL (I)	5126157	2843055	2283103	2473861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3093254	31426	3061828	3207559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4149823	338530	3811293	3720872
Autres créances	189572		189572	361159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2002635	5330	1997304	2759347
Disponibilités	8185742		8185742	6809006
Charges constatées d’avance	147905		147905	284759
TOTAL (II)	17768930	375286	17393644	17142704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22895087	3218340	19676747	19616565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	542620		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1011319		1011319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8241755		10201945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2561311		1762428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12409004		13547692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1059		509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401090		2454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5492790		4783446	
Dettes fiscales et sociales	1085999		1001434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286804		281031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7267743		6068873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19676747		19616565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50589976		50589976	55950202
Production vendue biens				
Production vendue services	587803		587803	876353
Chiffres d’affaires nets	51177779		51177779	56826555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4078	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387608	331594
Autres produits			368	397
Total des produits d’exploitation (I)			51569833	57158546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35207132	39422114
Variation de stock (marchandises)			204262	63788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8262182	9091441
Impôts, taxes et versements assimilés			308281	303244
Salaires et traitements			2971307	3049628
Charges sociales			1356801	1192261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254907	256633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88756	288854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195475	219802
Total des charges d’exploitation (II) 			48849103	53887766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2720730	3270780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			112	37
Autres intérêts et produits assimilés			20095	50310
Reprises sur provisions et transferts de charges			1545569	790602
Différences positives de change			1768	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2039790	901632
Dotations financières sur amortissements et provisions				1550900
Intérêts et charges assimilées			187	9
Différences négatives de change			2540	6220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			830461	1557896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1209329	-656264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3930059	2614516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16598		20291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16598		20291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5385		2989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6038		2989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10561		17302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311637		170199	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1067672		699191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53626221		58080468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51064910		56318041	
BENEFICE OU PERTE	2561311		1762428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1774592		
Total Immobilisations corporelles		3154602		37161
Total Immobilisations financières		256623		3512
Total Général		5185817		40673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25266	1749326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69860	3121903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5206	254929
Total Général			100332	5126157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157217	10231	25266	142182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2554739	244675	98542	2700872
AMORTISSEMENTS Total Général	2711956	254906	123808	2843055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89956		58531	31426
Sur comptes clients	522870	88756	273097	338530
Autres provisions pour dépréciation	1550900		1545569	5330
Total Provisions pour dépréciation	2163726	88756	1877197	375286
TOTAL GENERAL	2163726	88756	1877197	375286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88756	331627	
                                             - Financières			1545569	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52000		52000	
Prêts	1590		1590	
Autres immobilisations financières	201079		201079	
Clients douteux ou litigieux	339547	339547		
Autres créances clients	3810276	3810276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5347	5347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158730	158730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25495	25495		
Charges constatées d’avance	147905	147905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4741969	4487300	254669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1059	1059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5492790	5492790		
Personnel et comptes rattachés	626605	626605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362615	362615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4249	4249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92530	92530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401090	401090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286804	286804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7267743	7267743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel