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BILAN SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES 2019 Siren 330255985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185514	151222	34292	20832
Fonds commercial	1597449		1597449	1597449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	352628	330050	22578	24567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355561	338260	17301	9653
Autres immobilisations corporelles	2410558	1685172	725386	748164
Immobilisations en cours				3866
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260		260	260
Créances rattachées à des participations	52137		52137	52137
Autres titres immobilisés				
Prêts	3180		3180	2683
Autres immobilisations financières	186477		186477	197053
TOTAL (I)	5143764	2504705	2639059	2656664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3361303		3361303	3373547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5507950	548605	4959345	5249555
Autres créances	598243		598243	750796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4083246	790602	3292644	3536586
Disponibilités	5404120		5404120	3497919
Charges constatées d’avance	218375		218375	184828
TOTAL (II)	19173236	1339207	17834029	16593231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24317000	3843912	20473088	19249895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1011319		1011319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9356300		7208705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1760646		2147594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12700265		10939618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2454		4302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6405767		6837178	
Dettes fiscales et sociales	1048822		1203057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315781		265740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7772824		8310277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20473088		19249895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7772824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55886664	1064311	56950975	54286421
Production vendue biens				
Production vendue services	1022516		1022516	1007035
Chiffres d’affaires nets	56909180	1064311	57973491	55293456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			150	2878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324974	247096
Autres produits			347	532
Total des produits d’exploitation (I)			58298961	55543962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40413013	38405211
Variation de stock (marchandises)			12244	-350176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9498073	8876570
Impôts, taxes et versements assimilés			337314	326780
Salaires et traitements			3219305	2996411
Charges sociales			1221203	1167353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223324	206159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188051	291771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278636	180257
Total des charges d’exploitation (II) 			55391162	52100336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2907799	3443626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1737	1005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	172
Autres intérêts et produits assimilés			44770	48268
Reprises sur provisions et transferts de charges			543906	
Différences positives de change			178	7661
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			590622	57106
Dotations financières sur amortissements et provisions			790602	41
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6644	994
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				74477
Total des charges financières (VI)			797246	75512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206625	-18406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2701175	3425220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40422		36922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40422		39005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42805		25139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274		2865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43079		28004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2657		11001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201412		271676	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	736460		1016951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58930005		55640073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57169359		53492479	
BENEFICE OU PERTE	1760646		2147594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1757309		25654
Total Immobilisations corporelles		3046230		222449
Total Immobilisations financières		252133		13194
Total Général		5055672		261297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1782963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149932	3118747
Prêts et immobilisations financières			23273	
Total Immobilisations financières			23273	242054
Total Général			173205	5143764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139028	12195		151222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2259980	211129	117627	2353482
AMORTISSEMENTS Total Général	2399008	223324	117627	2504705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	635302	188051	274748	548605
Autres provisions pour dépréciation	543906	790602	543906	790602
Total Provisions pour dépréciation	1179208	978653	818654	1339207
TOTAL GENERAL	1179208	978653	818654	1339207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188051	274748	
                                             - Financières		790602	543906	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52137		52137	
Prêts	3180		3180	
Autres immobilisations financières	186477		186477	
Clients douteux ou litigieux	581775		581775	
Autres créances clients	4926175	4926175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7962	7962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149719	149719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	427203	427203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13358	13358		
Charges constatées d’avance	218375	218375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6566360	5742792	823569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2074	2074		
Fournisseurs et comptes rattachés	6405767	6405767		
Personnel et comptes rattachés	513557	513557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338996	338996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33294	33294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162975	162975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380	380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315781	315781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7772824	7772824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1012			
Location, charges locatives et de copropriété	1272699			
Personnel extérieur à l’entreprise	224197			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2038374			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28339			
Autres comptes	5933452			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9498073			
Taxe professionnelle	181454			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	155860			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	337314			
Montant de la TVA. collectée	3824177			
Total TVA. déductible sur biens et services	3242582			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel