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BILAN SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES 2018 Siren 330255985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159860	139028	20832	6841
Fonds commercial	1597449		1597449	1597449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	348415	323848	24567	25874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342041	332388	9653	13431
Autres immobilisations corporelles	2351908	1603744	748164	716206
Immobilisations en cours	3866		3866	7175
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260		260	260
Créances rattachées à des participations	52137		52137	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2683		2683	11264
Autres immobilisations financières	197053		197053	212938
TOTAL (I)	5055672	2399008	2656664	2591438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3373547		3373547	3023371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5884857	635302	5249555	5011105
Autres créances	750796		750796	175536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4080492	543906	3536586	3742438
Disponibilités	3497919		3497919	2007644
Charges constatées d’avance	184828		184828	238709
TOTAL (II)	17772439	1179208	16593231	14198803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22828111	3578216	19249895	16790241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1011319		1011319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7208705		4917984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2147594		2290721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10939618		8792024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4302		542571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6837178		5753999	
Dettes fiscales et sociales	1203057		1097753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265740		603893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8310277		7998217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19249895		16790241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54286421		54286421	54682607
Production vendue biens				
Production vendue services	1007035		1007035	1071688
Chiffres d’affaires nets	55293456		55293456	55754295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2878	8002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247096	463147
Autres produits			532	505
Total des produits d’exploitation (I)			55543962	56225950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38405211	38638819
Variation de stock (marchandises)			-350176	-375089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8876570	9106881
Impôts, taxes et versements assimilés			326780	341320
Salaires et traitements			2996411	3201265
Charges sociales			1167353	1293557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206159	243959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291771	179603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180257	302858
Total des charges d’exploitation (II) 			52100336	52933173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3443626	3292777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1005	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			172	26
Autres intérêts et produits assimilés			48268	74115
Reprises sur provisions et transferts de charges				1128621
Différences positives de change			7661	314
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				296890
Total des produits financiers (V)			57106	1499966
Dotations financières sur amortissements et provisions			41	543865
Intérêts et charges assimilées				32980
Différences négatives de change			994	2020
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			74477	188953
Total des charges financières (VI)			75512	767817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18406	732149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3425220	4024925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36922		82817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39005		82818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25139		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2865		263441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28004		263942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11001		-181124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	271676		330735	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1016951		1222345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55640073		57808733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53492479		55518012	
BENEFICE OU PERTE	2147594		2290721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1739753		31120
Total Immobilisations corporelles		2892093		240516
Total Immobilisations financières		224462		58515
Total Général		4856308		330151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13564	1757309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86379	3046230
Prêts et immobilisations financières			30844	
Total Immobilisations financières			30844	252133
Total Général			130787	5055672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135463	17129	13564	139028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2129407	189031	58457	2259980
AMORTISSEMENTS Total Général	2264870	206160	72021	2399008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	526586	291771	183055	635302
Autres provisions pour dépréciation	543865	41		543906
Total Provisions pour dépréciation	1070451	291812	183055	1179208
TOTAL GENERAL	1070451	291812	183055	1179208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291771	183055	
                                             - Financières		41		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52137			
Prêts	2683			
Autres immobilisations financières	197053			
Clients douteux ou litigieux	686761			
Autres créances clients	5198096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4440			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	364044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200962			
Charges constatées d’avance	184828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7072354	6133720	938634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3802	3802		
Fournisseurs et comptes rattachés	6837178	6837178		
Personnel et comptes rattachés	588387	588387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399094	399094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66134	66134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149442	149442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265740	265740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8310277	8310277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86		92	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	86		92