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BILAN SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES 2017 Siren 330255985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142304	135462	6841	
Fonds commercial	1597449		1597449	1597449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	337838	311963	25874	36084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339590	326159	13430	12819
Autres immobilisations corporelles	2207489	1491283	716206	1134237
Immobilisations en cours	7174		7174	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260		260	260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11263		11263	10242
Autres immobilisations financières	212937		212937	211052
TOTAL (I)	4856307	2264869	2591437	3002144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3023370		3023370	2648282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5537690	526585	5011104	5183796
Autres créances	175535		175535	577587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4286303	543864	3742438	3527810
Disponibilités	2007644		2007644	3138186
Charges constatées d’avance	238709		238709	162023
TOTAL (II)	15269253	1070450	14198803	15237686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20125561	3335320	16790241	18239831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1011319		1011319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4917983		3228378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2290721		1689605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8792024		6501303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			216508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542570		5096911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5753999		4951831	
Dettes fiscales et sociales	1097753		986059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	603893		442217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7998216		11693528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16790241		18239831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54682607		54682607	53706714
Production vendue biens				
Production vendue services	1071687		1071687	1005411
Chiffres d’affaires nets	55754294		55754294	54712125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8002	2782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463147	633575
Autres produits			505	553
Total des produits d’exploitation (I)			56225949	55349036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38638819	37596042
Variation de stock (marchandises)			-375088	266732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9106881	8843538
Impôts, taxes et versements assimilés			341320	355158
Salaires et traitements			3201265	3285580
Charges sociales			1293556	1334687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243958	244400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179602	259066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302857	445516
Total des charges d’exploitation (II) 			52933172	52630723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3292776	2718313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				11639
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	89
Autres intérêts et produits assimilés			74115	224590
Reprises sur provisions et transferts de charges			1128620	294835
Différences positives de change			314	1716
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			296889	48661
Total des produits financiers (V)			1499965	581532
Dotations financières sur amortissements et provisions			543864	976171
Intérêts et charges assimilées			32979	30085
Différences négatives de change			2019	6744
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			188953	
Total des charges financières (VI)			767817	1013001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			732148	-431469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4024925	2286844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82817		51121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82818		51121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	501		7504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263441		162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263942		7666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181124		43455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	330735		90652	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1222345		550042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57808733		55981690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55518012		54292085	
BENEFICE OU PERTE	2290721		1689605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1728128		14495
Total Immobilisations corporelles		3201340		79314
Total Immobilisations financières		374004		2907
Total Général		5303471		96716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2870	1739753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2182	386377	2892093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152449	224462
Total Général		2182	541696	4856308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130679	7654	2870	135463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2018198	236556	125347	2129407
AMORTISSEMENTS Total Général	2148877	244210	128217	2264870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	706273	179603	359291	526586
Autres provisions pour dépréciation	976172	543865	976172	543865
Total Provisions pour dépréciation	1834894	723468	1487911	1070451
TOTAL GENERAL	1879894	723468	1532911	1070451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11264			
Autres immobilisations financières	212938			
Clients douteux ou litigieux	555548			
Autres créances clients	4982143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35911			
Charges constatées d’avance	238709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6176137	5396387	779750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5753999	5753999		
Personnel et comptes rattachés	617636	617636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368565	368565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9176	9176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102376	102376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	542571	542571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603893	603893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7998217	7998217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel