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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION ET D HOTELLERIE 2020 Siren 330287020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14879		14879	14879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24819		24819	24819
Constructions	1273843	799483	474361	564030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231852	149877	81975	33434
Autres immobilisations corporelles	600969	317011	283959	100669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2500
Participations évaluées - mise en équivalence	450		450	450
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2146813	1266371	880443	740782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6841		6841	7104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391		391	235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72983	1478	71506	69474
Autres créances	212584		212584	193670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412108		412108	298294
Charges constatées d’avance	3893		3893	5057
TOTAL (II)	708800	1478	707323	573833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2855613	1267848	1587765	1314615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	934862		747156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3288		187706	
Subventions d’investissement	14453		23003	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986727		998565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399454		154792	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16630		11221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52120		51303	
Dettes fiscales et sociales	38491		40266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38874		3000	
Autres dettes	55468		55468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601038		316050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1587765		1314615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175817		175817	283341
Production vendue biens				
Production vendue services	611233		611233	932469
Chiffres d’affaires nets	787050		787050	1215810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9174	9530
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			806227	1225351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76277	106779
Variation de stock (marchandises)			-4721	-112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15818	22079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4827	-643
Autres achats et charges externes			350192	395608
Impôts, taxes et versements assimilés			19281	22887
Salaires et traitements			179183	246361
Charges sociales			9762	40373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144254	138383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			262	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8103	12386
Total des charges d’exploitation (II) 			803238	984102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2989	241249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3606	12242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3606	12242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3537	-12051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-548	229198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7265		4786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8550		8550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15815		13336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23187			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7372		13336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4632		54828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	822111		1238878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825399		1051172	
BENEFICE OU PERTE	-3288		187706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14879		
Total Immobilisations corporelles		1950291		309602
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		1965620		309602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128408	2131484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général			128408	2146813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224838	167441	125908	1266371
AMORTISSEMENTS Total Général	1224838	167441	125908	1266371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72983	72983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212584	212584		
Charges constatées d’avance	3893	3893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289460	289460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399407	314574	56977	27856
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52120	52120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38491	38491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38874	38874		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55468	55468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel