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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION ET D HOTELLERIE 2019 Siren 330287020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14879		14879	14888
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24819		24819	24819
Constructions	1273843	709813	564030	654348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191431	157997	33434	49281
Autres immobilisations corporelles	457698	357028	100669	132879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	450		450	450
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1965620	1224838	740782	876665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7104		7104	6461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235		235	123
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15221	1216	14005	51584
Autres créances	193670		193670	215005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298294		298294	231503
Charges constatées d’avance	5057		5057	3709
TOTAL (II)	519581	1216	518365	508384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2485201	1226054	1259147	1385049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	747156		613833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187706		233323	
Subventions d’investissement	23003		31553	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998565		919409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154792		361922	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11221		8171	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51303		52937	
Dettes fiscales et sociales	40266		42610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260582		465640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1259147		1385049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283341		283341	309500
Production vendue biens				
Production vendue services	932469		932469	973859
Chiffres d’affaires nets	1215810		1215810	1283358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9530	24106
Autres produits			12	23
Total des produits d’exploitation (I)			1225351	1307488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106779	114289
Variation de stock (marchandises)			-112	385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22079	21672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-643	315
Autres achats et charges externes			395608	402914
Impôts, taxes et versements assimilés			22887	24613
Salaires et traitements			246361	241267
Charges sociales			40373	41777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138383	140694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12386	8448
Total des charges d’exploitation (II) 			984102	996374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241249	311114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12242	18845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12242	18845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12051	-18667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229198	292447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4786		3842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8550		8550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13336		12392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13336		12392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54828		71516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238878		1320058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051172		1086735	
BENEFICE OU PERTE	187706		233323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19248		
Total Immobilisations corporelles		1948820		2500
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		1968518		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4368	14879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1029	1950291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général			5397	1965620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4360	9	4369	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1087493	138374	1029	1224838
AMORTISSEMENTS Total Général	1091853	138383	5398	1224838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15221	13884	1337	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193669	193669		
Charges constatées d’avance	5057	5057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213948	212610	1337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154739	154739		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51303	51303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40266	40266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249361	249361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel