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BILAN SOC THEATRE SAINT GEORGES 2022 Siren 330232323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	436	436		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60305	52377	7928	6636
Autres immobilisations corporelles	1016616	888735	127881	178613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12616	7622	4994	4994
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10362		10362	10362
TOTAL (I)	1257785	949170	308615	353054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1367		1367	
Autres créances	373413		373413	370579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300150		300150	300000
Disponibilités	797296		797296	581904
Charges constatées d’avance	16208		16208	14209
TOTAL (II)	1488434		1488434	1266692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746219	949170	1797049	1619746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	865303		798457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176602		66846	
Subventions d’investissement	16577		40443	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111483		958746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000		56500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78000		56500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352984		361700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80961		104961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65570		52936	
Dettes fiscales et sociales	87582		48243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20469		36660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607566		604500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1797049		1619746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358639		187928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17373		11700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248223		1248223	111283
Chiffres d’affaires nets	1248223		1248223	111283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			137570	425121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2665	
Autres produits			4330	3347
Total des produits d’exploitation (I)			1392788	539750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325160	231171
Impôts, taxes et versements assimilés			68718	12790
Salaires et traitements			352595	183466
Charges sociales			117630	29738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63980	72077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21500	
Autres charges			268730	6729
Total des charges d’exploitation (II) 			1218313	535971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174475	3779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2446	434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2446	434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2296	-434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172179	3345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23865		23865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23865		23865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		2338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22865		21527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18442		-41973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1416803		563616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1240201		496770	
BENEFICE OU PERTE	176602		66846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		1073	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		6319	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152885		13252
Total Immobilisations corporelles		1062380		261033
Total Immobilisations financières		22979		5000
Total Général		1238244		279285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13252	152885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246493	1076921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27979
Total Général			259745	1257785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436			436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877132	63980		941112
AMORTISSEMENTS Total Général	877568	63980		941548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				78000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56500	21500		78000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7622			7622
TOTAL GENERAL	64122	21500		85622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10362		10362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1367	1367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23531	23531		
T. V. A.	8684	8684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341198	341198		
Charges constatées d’avance	16208	16208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	406350	390988	15362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17373	17373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335611	86685	248927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65570	65570		
Personnel et comptes rattachés	39680	39680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38451	38451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8023	8023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1429	1429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80961	80961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20469	20469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607566	358639	248927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel