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BILAN SOC THEATRE SAINT GEORGES 2017 Siren 330232323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	13252	12712	540	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66413	48307	18106	11206
Autres immobilisations corporelles	988107	749071	239037	273024
Immobilisations en cours	8145		8145	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7622		7622	7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10362		10362	9812
TOTAL (I)	1246351	810089	436262	454113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112774		112774	108630
Autres créances	437231		437231	433883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258980		258980	144749
Charges constatées d’avance	13134		13134	12044
TOTAL (II)	822119		822119	699306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2068470	810089	1258381	1153419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91674		-173374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335006		81700	
Subventions d’investissement	135904		159770	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432237		121096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183732		264084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230661		250661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240586		347648	
Dettes fiscales et sociales	112052		74268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2613		95662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769644		1032323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1258381		1153419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467721		1032323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4418547	-2097650	2320897	1431022
Chiffres d’affaires nets	4418547	-2097650	2320897	1431022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17492	228580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7758	5635
Autres produits			72536	58337
Total des produits d’exploitation (I)			2418683	1723574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469162	445551
Impôts, taxes et versements assimilés			12339	13751
Salaires et traitements			510627	503777
Charges sociales			201841	210838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61256	60884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56500	
Autres charges			756382	413281
Total des charges d’exploitation (II) 			2068108	1648082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350576	75492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				46915
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			36956	8397
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2766	5023
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2769	5023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2769	-5023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310851	108987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1630		6561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23865		23865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25495		30426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1341		57713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1341		57713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24154		-27287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2444179		1800916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2109173		1719215	
BENEFICE OU PERTE	335006		81700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7758		5635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			10000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	755253		412504	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165033		669
Total Immobilisations corporelles		1020479		42186
Total Immobilisations financières		17435		550
Total Général		1202946		43405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1062665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17985
Total Général				1246351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12584	128		12712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736250	61128		797378
AMORTISSEMENTS Total Général	748833	61256		810089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				56500
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		56500		56500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		56500		56500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10362			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36270			
T. V. A.	21737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379165			
Charges constatées d’avance	13134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	573501	563139	10362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183596	62333	121262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240586	240586		
Personnel et comptes rattachés	28137	28137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51523	51523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32046	32046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345	345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230661	50000	180661	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2613	2613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769644	467721	301924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel