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BILAN SARL OFFSET 111 2020 Siren 330266453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6860		6860	6860
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3806	2699	1107	1471
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10667	2699	7967	8331
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1394		1394	2052
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4200		4200	3463
Créances – Autres	312		312	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249		249	627
Caisse				
Charges constatées d’avance	650		650	588
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6805		6805	6729
Total général Actif	17472			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			672	672
Réserves réglementées				
Autres réserves			2	2
Report à nouveau			-7758	-6232
Résultat de l’exercice			278	-1527
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			816	538
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			665	1509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8748	10791
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1639		
Autres dettes			4544	2223
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13956	14523
Total général Passif			14772	15061
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	17479		25418	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7906			
Autres produits	9			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	25394		25418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3301		7786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	658		12	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13704		11592	
(dont taxe professionnelle)	305			
Impôts, taxes et versements assimilés	408		210	
Rémunérations du personnel 	5466		6797	
Charges sociales	1754			
Dotations aux amortissements	364		350	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		137	
Total des charges d’exploitation	25661		26884	
Résultat d’exploitation	-267		-1465	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	600			
Charges financières	55		61	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	278		-1527	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1915			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10667	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1915	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel