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BILAN SARL OFFSET 111 2018 Siren 330266453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6860		6860	6860
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1985	1985		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8845	1985	6860	6860
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2064		2064	1489
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7337		7337	6476
Créances – Autres	86		86	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1264		1264	1822
Caisse				
Charges constatées d’avance	1124		1124	600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11874		11874	10387
Total général Actif	20720			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			672	672
Réserves réglementées				
Autres réserves			2	2
Report à nouveau			-8382	-8444
Résultat de l’exercice			2150	62
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2065	-86
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14745	15117
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		642		
Autres dettes			1925	2217
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16670	17333
Total général Passif			18735	17247
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	27518		28629	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	130		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	27649		28632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8437		7665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-575		427	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11084		14401	
(dont taxe professionnelle)	225			
Impôts, taxes et versements assimilés	422		369	
Rémunérations du personnel 	6084		5359	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		10	
Total des charges d’exploitation	25453		28231	
Résultat d’exploitation	2196		401	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4			
Charges exceptionnelles	41		339	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2150		62	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5504			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2995			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8845	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5504	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2995	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel