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BILAN SARL OFFSET 111 2016 Siren 330266453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6860		6860	6860
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1985	1985		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8845	1985	6860	6860
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1917		1917	2190
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6669		6669	9064
Créances – Autres	16		16	140
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1472		1472	366
Caisse				
Charges constatées d’avance	601		601	846
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10674		10674	12606
Total général Actif	19519			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			672	672
Réserves réglementées				
Autres réserves			2	2
Report à nouveau			-9801	-10186
Résultat de l’exercice			1356	386
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-148	-1504
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10631	12692
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-2960		
Autres dettes			6175	8279
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17682	20971
Total général Passif			17534	19466
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33756		34559	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	33771		34572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9037		9422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	274		260	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16895		18596	
(dont taxe professionnelle)	345			
Impôts, taxes et versements assimilés	375		366	
Rémunérations du personnel 	6104		5158	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			67	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		7	
Total des charges d’exploitation	32692		33879	
Résultat d’exploitation	1078		693	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	525			
Charges financières			139	
Charges exceptionnelles	247		169	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1356		386	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6751			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3578			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8845	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6751	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3578	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel