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BILAN LES VOYAGES DU BAS QUERCY 2021 Siren 330296666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56717	47184	9533	19130
Fonds commercial	179967		179967	179967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111775	78552	33223	42398
Constructions	405400	67879	337522	326075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88039	68493	19546	29360
Autres immobilisations corporelles	7309709	3368204	3941504	4365840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4635		4635	4572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	2019
TOTAL (I)	8158261	3630312	4527949	4969361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104917		104917	100413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176197	2738	173459	850850
Autres créances	40031		40031	140478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1823763		1823763	1561958
Charges constatées d’avance	19889		19889	18715
TOTAL (II)	2164797	2738	2162059	2672415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10323058	3633050	6690008	7641776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	372375		372375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1675117		1609817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298465		139704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2058821		2046909	
TOTAL (I)	4514778		4278805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1789921		2334419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66785		55570	
Dettes fiscales et sociales	318198		279090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325		693892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2175230		3362971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6690008		7641776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1072779		1729947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2935327		2935327	2743977
Chiffres d’affaires nets	2935327		2935327	2743977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44991	120497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17582	236629
Autres produits			397	3782
Total des produits d’exploitation (I)			2998296	3104885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342346	369554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4504	20370
Autres achats et charges externes			363506	435853
Impôts, taxes et versements assimilés			33635	29089
Salaires et traitements			763392	743051
Charges sociales			161208	236537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			897347	851794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3526	23563
Total des charges d’exploitation (II) 			2560455	2712538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437842	392347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7978	7053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7978	7053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10459	13605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10459	13605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2481	-6552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435361	385795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56333		128667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	347102		241916	
Total des produits exceptionnels (VII)	403436		370583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73845		81506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	359015		491328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432860		573578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29424		-202995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107472		43096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3409711		3482521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3111246		3342817	
BENEFICE OU PERTE	298465		139704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		209878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2681	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8019047		527918
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			632041	7914923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35787	11397		47184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3255373	885951	558196	3583128
AMORTISSEMENTS Total Général	3291160	897347	558196	3630312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2058821
Total Provisions réglementées	2046909	359015	347102	2058821
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16237		13499	2738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16237		13499	2738
TOTAL GENERAL	2063146	359015	360601	2061559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		359015	347102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	
Clients douteux ou litigieux	3527	3527		
Autres créances clients	172670	172670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7210	7210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16121	16121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3144	3144		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13556	13556		
Charges constatées d’avance	19889	19889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	238136	236117	2019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470	470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1789451	687000	1102451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66785	66785		
Personnel et comptes rattachés	132863	132863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78630	78630		
Impôts sur les bénéfices	60116	60116		
T.V.A.	31839	31839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12023	12023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2726	2726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325	325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2175230	1072779	1102451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel