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BILAN LES VOYAGES DU BAS QUERCY 2020 Siren 330296666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54917	35787	19130	21335
Fonds commercial	179967		179967	179967
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111775	69377	42398	51573
Constructions	367516	41441	326075	181544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88039	58680	29360	37035
Autres immobilisations corporelles	7451716	3085876	4365840	3998451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4572		4572	4572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	2019
TOTAL (I)	8260521	3291160	4969361	4476496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100413		100413	120783
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				85
Clients et comptes rattachés	867087	16237	850850	883856
Autres créances	140478		140478	277489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1561958		1561958	856126
Charges constatées d’avance	18715		18715	16816
TOTAL (II)	2688652	16237	2672415	2155155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10949173	3307398	7641776	6631651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	372375		372375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1609817		1518296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139704		243711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2046909		1797497	
TOTAL (I)	4278805		4041879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2334419		2047610	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55570		112102	
Dettes fiscales et sociales	279090		405763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	693892		24298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3362971		2589772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7641776		6631651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1729947		1333639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2683857	60120	2743977	3572077
Chiffres d’affaires nets	2683857	60120	2743977	3572077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120497	61389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236629	84017
Autres produits			3782	2426
Total des produits d’exploitation (I)			3104885	3719909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369554	591783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20370	-15299
Autres achats et charges externes			435853	617042
Impôts, taxes et versements assimilés			29089	60803
Salaires et traitements			743051	909381
Charges sociales			236537	292855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			851794	690393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2727	12669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23563	21573
Total des charges d’exploitation (II) 			2712538	3181200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392347	538708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7053	5994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7053	5994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13605	13655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13605	13655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6552	-7660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385795	531048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128667		186716	
Reprises sur provisions et transferts de charges	241916		196236	
Total des produits exceptionnels (VII)	370583		382953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81506		103584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	491328		513261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	573578		616845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202995		-233892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43096		53445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3482521		4108855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3342817		3865145	
BENEFICE OU PERTE	139704		243711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	209878		61719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2681		3003	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285609		7181
Total Immobilisations corporelles		7401725		1418984
Total Immobilisations financières		6591		
Total Général		7693925		1426165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57906	234884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			801662	8019047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6591
Total Général			859568	8260521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84306	9387	57906	35787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3133122	842407	720156	3255373
AMORTISSEMENTS Total Général	3217429	851794	778062	3291160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2046909
Total Provisions réglementées	1797497	491328	241916	2046909
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40261	2727	26751	16237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40261	2727	26751	16237
TOTAL GENERAL	1837758	494055	268667	2063146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2727	26751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		491328	241916	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	
Clients douteux ou litigieux	32075	32075		
Autres créances clients	835012	835012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6869	6869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38385	38385		
T. V. A.	64517	64517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16231	16231		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14477	14477		
Charges constatées d’avance	18715	18715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028300	1026281	2019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665	665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2333755	700731	1633024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55570	55570		
Personnel et comptes rattachés	123931	123931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84200	84200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64531	64531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6428	6428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	693892	693892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3362971	1729947	1633024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1239900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	953157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	152190			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11864		56962	
Location, charges locatives et de copropriété	80225		78172	
Personnel extérieur à l’entreprise			2406	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21866		23214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	321898		456289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435853		617042	
Taxe professionnelle	14821		18942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14268		41861	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29089		60803	
Montant de la TVA. collectée	258108		370511	
Total TVA. déductible sur biens et services	138000		203389	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32