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BILAN LES VOYAGES DU BAS QUERCY 2019 Siren 330296666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47736	26400	21335	921
Fonds commercial	179967		179967	179967
Autres immobilisations incorporelles	57906	57906		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111775	60202	51573	60748
Constructions	205537	23994	181544	169581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92700	55665	37035	33453
Autres immobilisations corporelles	6991713	2993262	3998451	2894085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4572		4572	4572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	2019
TOTAL (I)	7693925	3217429	4476496	3345346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120783		120783	105484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85		85	
Clients et comptes rattachés	924117	40261	883856	642969
Autres créances	277489		277489	90129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	856126		856126	1231225
Charges constatées d’avance	16816		16816	16771
TOTAL (II)	2195416	40261	2155155	2086577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9889341	3257689	6631651	5431923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	372375		372375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1518296		1321149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243711		501528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1797497		1480473	
TOTAL (I)	4041879		3785524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2047610		1151534	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112102		118615	
Dettes fiscales et sociales	405763		373551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24298		2699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2589772		1646399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6631651		5431923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1333639		960845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3282	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3312974	259103	3572077	3569772
Chiffres d’affaires nets	3312974	259103	3572077	3569772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61389	39397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84017	15772
Autres produits			2426	521
Total des produits d’exploitation (I)			3719909	3625462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591783	493944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15299	-3472
Autres achats et charges externes			617042	588629
Impôts, taxes et versements assimilés			60803	51600
Salaires et traitements			909381	840968
Charges sociales			292855	301261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690393	556691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12669	36963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21573	2449
Total des charges d’exploitation (II) 			3181200	2869033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538708	756429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5994	4776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5994	4776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13655	10046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13655	10046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7660	-5270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531048	751159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186716		149000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	196236		153651	
Total des produits exceptionnels (VII)	382953		302651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103584		129502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	513261		263334	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616845		393497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233892		-90846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53445		158785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4108855		3932889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3865145		3431361	
BENEFICE OU PERTE	243711		501528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61719		15701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3003		2247	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261175		26423
Total Immobilisations corporelles		6431240		1898703
Total Immobilisations financières		6591		
Total Général		6699006		1925127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1990	285609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			928218	7401725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6591
Total Général			930208	7693925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80287	6009	1990	84306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3273372	684385	824634	3133122
AMORTISSEMENTS Total Général	3353659	690393	826624	3217429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1797497
Total Provisions réglementées	1480473	513261	196236	1797497
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49890	12669	22298	40261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49890	12669	22298	40261
TOTAL GENERAL	1530363	525930	218534	1837758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12669	22298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		513261	196236	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	
Clients douteux ou litigieux	71572	71572		
Autres créances clients	852545	852545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3880	3880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1549	1549		
Impôts sur les bénéfices	175344	175344		
T. V. A.	82944	82944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13772	13772		
Charges constatées d’avance	16816	16816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220441	1218422	2019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	598	598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2047012	790879	1256133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112102	112102		
Personnel et comptes rattachés	195591	195591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121343	121343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77444	77444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11385	11385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24298	24298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2589772	1333639	1256133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1636000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	736642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	304380			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56962		14759	
Location, charges locatives et de copropriété	78172		87369	
Personnel extérieur à l’entreprise	2406		138	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23214		21212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	456289		465151	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	617042		588629	
Taxe professionnelle	18942		19010	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41861		32590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60803		51600	
Montant de la TVA. collectée	370511		374480	
Total TVA. déductible sur biens et services	203389		179753	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32