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BILAN LES VOYAGES DU BAS QUERCY 2018 Siren 330296666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23302	22381	921	1475
Fonds commercial	179967		179967	179967
Autres immobilisations incorporelles	57906	57906		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111775	51027	60748	67567
Constructions	181037	11456	169581	50189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79438	45984	33453	36928
Autres immobilisations corporelles	6058990	3164905	2894085	2923577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4572		4572	4572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	2019
TOTAL (I)	6699006	3353659	3345346	3266294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105484		105484	102011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	692859	49890	642969	439863
Autres créances	90129		90129	181351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1231225		1231225	1149528
Charges constatées d’avance	16771		16771	15318
TOTAL (II)	2136467	49890	2086577	1888072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8835473	3403549	5431923	5154366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	372375		372375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1321149		1107498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501528		365840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1480473		1370790	
TOTAL (I)	3785524		3326504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151534		1424614	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118615		93649	
Dettes fiscales et sociales	373551		302179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2699		7420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1646399		1827862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5431923		5154366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960845		866451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3282			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3346078	223694	3569772	3247424
Chiffres d’affaires nets	3346078	223694	3569772	3247424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39397	31591
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15772	24598
Autres produits			521	309
Total des produits d’exploitation (I)			3625462	3303923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			493944	430713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3472	-5900
Autres achats et charges externes			588629	543973
Impôts, taxes et versements assimilés			51600	43831
Salaires et traitements			840968	790235
Charges sociales			301261	272126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556691	545512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36963	12998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2449	13526
Total des charges d’exploitation (II) 			2869033	2647015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			756429	656908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4776	3588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4776	3588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10046	14618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10046	14618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5270	-11029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			751159	645879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149000		64500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153651		129859	
Total des produits exceptionnels (VII)	302651		194359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	661		606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129502		5776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263334		371527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393497		377909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90846		-183550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158785		96489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3932889		3501871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3431361		3136030	
BENEFICE OU PERTE	501528		365840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15701		20283	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2247		4043	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261175		
Total Immobilisations corporelles		5858517		765245
Total Immobilisations financières		6591		
Total Général		6126283		765245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192522	6431240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6591
Total Général			192522	6699006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79733	554		80287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2780256	556137	63020	3273372
AMORTISSEMENTS Total Général	2859988	556691	63020	3353659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1480473
Total Provisions réglementées	1370790	263334	153651	1480473
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12998	36963	71	49890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12998	36963	71	49890
TOTAL GENERAL	1383788	300297	153722	1530363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36963	71	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		263334	153651	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019	2019		
Clients douteux ou litigieux	94455			
Autres créances clients	598405			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2702			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26909			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1418			
Charges constatées d’avance	16771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	801777	801777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3292	3292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1148242	462688	685554	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118615	118615		
Personnel et comptes rattachés	177447	177447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118686	118686		
Impôts sur les bénéfices	7254	7254		
T.V.A.	59203	59203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10961	10961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2699	2699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646399	960845	685554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	476333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	152190			
Engagement de crédit-bail mobilier			105393	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14759		3865	
Location, charges locatives et de copropriété	87369		64238	
Personnel extérieur à l’entreprise	138		1758	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21212		22310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	465151		451801	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	588629		543973	
Taxe professionnelle	19010		16378	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32590		27453	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51600		43831	
Montant de la TVA. collectée	374480		346524	
Total TVA. déductible sur biens et services	179753		151930	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32