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BILAN LES VOYAGES DU BAS QUERCY 2017 Siren 330296666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23302	21827	1475	136
Fonds commercial	179967		179967	179967
Autres immobilisations incorporelles	57906	57906		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109548	41981	67567	76520
Constructions	54227	4038	50189	10122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74907	37979	36928	40998
Autres immobilisations corporelles	5619834	2696257	2923577	2973637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4572		4572	4572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	2019
TOTAL (I)	6126283	2859988	3266294	3287970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102011		102011	96112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6280
Clients et comptes rattachés	452861	12998	439863	492154
Autres créances	181351		181351	291937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1149528		1149528	957168
Charges constatées d’avance	15318		15318	13630
TOTAL (II)	1901070	12998	1888072	1857279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8027352	2872987	5154366	5145250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	372375		372375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1107498		1000724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365840		478794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1370790		1129122	
TOTAL (I)	3326504		3091016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1424614		1685186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93649		74633	
Dettes fiscales et sociales	302179		291149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7420		3266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1827862		2054234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5154366		5145250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866451		879969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3077154	170270	3247424	3343673
Chiffres d’affaires nets	3077154	170270	3247424	3343673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31591	12447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24598	143255
Autres produits			309	669
Total des produits d’exploitation (I)			3303923	3500044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430713	432646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5900	-25718
Autres achats et charges externes			543973	545659
Impôts, taxes et versements assimilés			43831	50700
Salaires et traitements			790235	750801
Charges sociales			272126	236957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545512	504668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12998	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13526	7656
Total des charges d’exploitation (II) 			2647015	2503369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656908	996675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3588	13662
Reprises sur provisions et transferts de charges				45905
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3588	60714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14618	16823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14618	16823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11029	43892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645879	1040567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64500		173260	
Reprises sur provisions et transferts de charges	129859		115289	
Total des produits exceptionnels (VII)	194359		292450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606		12575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5776		168317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	371527		506753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377909		687645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183550		-395195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96489		166578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3501871		3853209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3136030		3374415	
BENEFICE OU PERTE	365840		478794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20283		36190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4043		4508	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259566		1609
Total Immobilisations corporelles		5677285		528002
Total Immobilisations financières		6591		
Total Général		5943442		529612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			346771	5858517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6591
Total Général			346771	6126283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79463	270		79733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2576009	545242	340996	2780256
AMORTISSEMENTS Total Général	2655472	545512	340996	2859988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1370790
Total Provisions réglementées	1129122	371527	129859	1370790
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4315	12998	4315	12998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4315	12998	4315	12998
TOTAL GENERAL	1133437	384525	134174	1383788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12998	4315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		371527	129859	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019	2019		
Clients douteux ou litigieux	14319			
Autres créances clients	438541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	849			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	701			
Impôts sur les bénéfices	109857			
T. V. A.	17156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28604			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24183			
Charges constatées d’avance	15318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651549	651549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1424575	463164	961411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93649	93649		
Personnel et comptes rattachés	145556	145556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92513	92513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56255	56255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7855	7855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7420	7420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827862	866451	961411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	283000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	543549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	372020			
Engagement de crédit-bail mobilier	105393		226537	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3865		6591	
Location, charges locatives et de copropriété	64238		61951	
Personnel extérieur à l’entreprise	1758		4959	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22310		18266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	451801		453892	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	543973		545659	
Taxe professionnelle	16378		17531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27453		33169	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43831		50700	
Montant de la TVA. collectée	346524		336804	
Total TVA. déductible sur biens et services	151930		167514	
Effectif moyen du personnel	33		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		32