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BILAN LES VOYAGES DU BAS QUERCY 2016 Siren 330296666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21693	21557	136	3512
Fonds commercial	179967		179967	179967
Autres immobilisations incorporelles	57906	57906		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109548	33029	76520	39887
Constructions	12103	1980	10122	2389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71228	30231	40998	30388
Autres immobilisations corporelles	5484406	2510769	2973637	2088098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4572		4572	135612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	2019
TOTAL (I)	5943442	2655472	3287970	2481871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96112		96112	70393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6280		6280	
Clients et comptes rattachés	496469	4315	492154	192438
Autres créances	291937		291937	175741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				93730
Disponibilités	957168		957168	378615
Charges constatées d’avance	13630		13630	10117
TOTAL (II)	1861594	4315	1857279	921034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7805036	2659787	5145250	3402905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	372375		372375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000724		865583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478794		439521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1129122		737659	
TOTAL (I)	3091016		2525138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1685186		412215	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74633		232140	
Dettes fiscales et sociales	291149		233173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3266		239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2054234		877768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5145250		3402905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	879969		683370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3174852	168821	3343673	2684241
Chiffres d’affaires nets	3174852	168821	3343673	2684241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12447	16337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143255	45147
Autres produits			669	3192
Total des produits d’exploitation (I)			3500044	2748917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432646	428119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25718	5859
Autres achats et charges externes			545659	489628
Impôts, taxes et versements assimilés			50700	37812
Salaires et traitements			750801	655540
Charges sociales			236957	224803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504668	356305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7656	4889
Total des charges d’exploitation (II) 			2503369	2212060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996675	536857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1148	1120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13662	9795
Reprises sur provisions et transferts de charges			45905	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60714	10915
Dotations financières sur amortissements et provisions				1120
Intérêts et charges assimilées			16823	16607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16823	17727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43892	-6812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1040567	530045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3901			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	173260		136000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	115289		106192	
Total des produits exceptionnels (VII)	292450		242192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12575		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168317		44631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	506753		137548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687645		182224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395195		59967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166578		150491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3853209		3002023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3374415		2562502	
BENEFICE OU PERTE	478794		439521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36190		45147	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4508		3749	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258953		613
Total Immobilisations corporelles		4568916		1478471
Total Immobilisations financières		137631		
Total Général		4965501		1479084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			370102	5677285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			131040	6591
Total Général			501142	5943442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75475	3988		79463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2408155	500680	332826	2576009
AMORTISSEMENTS Total Général	2483630	504668	332826	2655472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1129122
Total Provisions réglementées	737659	506753	115289	1129122
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18142		13827	4315
Autres provisions pour dépréciation	139143		139143	
Total Provisions pour dépréciation	157285		152970	4315
TOTAL GENERAL	894944	506753	268259	1133437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			107065	
                                             - Financières			45905	
                                            - Exceptionnelles		506753	115289	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019	2019		
Clients douteux ou litigieux	5161			
Autres créances clients	491308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2664			
Impôts sur les bénéfices	23946			
T. V. A.	11600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22822			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230424			
Charges constatées d’avance	13630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	804054	804054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1685124	510859	1174265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74633	74633		
Personnel et comptes rattachés	141997	141997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84513	84513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52571	52571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12068	12068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3266	3266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2054234	879969	1174265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1818000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	515281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	226537		343241	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6591		6256	
Location, charges locatives et de copropriété	61951		59420	
Personnel extérieur à l’entreprise	4959			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18266		18362	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	453892		405591	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	545659		489628	
Taxe professionnelle	17531		11790	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33169		26022	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50700		37812	
Montant de la TVA. collectée	336804		290155	
Total TVA. déductible sur biens et services	167514		158169	
Effectif moyen du personnel	32		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32		28