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BILAN LEBRE 2018 Siren 330241787
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 148428 147997 431 34745
Fonds commercial 47259 47259 47259
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 36043 29626 6418 7405
Installations techniques, matériel et outillage industriels 626671 470107 156563 50219
Autres immobilisations corporelles 1378961 1180911 198050 196968
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 105208 105208 105208
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3999 3999 4009
Prêts 41112 41112 38648
Autres immobilisations financières 34172 34172 31702
TOTAL (I) 2421853 1828641 593211 516163
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 154379 154379 158191
En cours de production de biens 62259 62259 57514
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3811 3811 1045
Clients et comptes rattachés 5064513 9089 5055424 4724673
Autres créances 2574136 2574136 2773068
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 528787 528787 699178
Charges constatées d’avance 89681 89681 64856
TOTAL (II) 8477566 9089 8468477 8478525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10899419 1837730 9061689 8994688
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16001 16001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 867785 605094
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 452593 562691
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1496380 1343786
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 39918 39918
Provisions pour charges
TOTAL (III) 39918 39918
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 875510 783081
Emprunts et dettes financières divers (4) 50965 35392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3850852 3915929
Dettes fiscales et sociales 1725529 1849660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3491 15401
Produits constatés d’avance (2) 1019044 1011521
TOTAL (IV) 7525391 7610984
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9061689 8994688
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 568668 6957267
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 62430
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens -27925 -34840
Production vendue services 23674296 31168578
Chiffres d’affaires nets 23646371 31133738
Production stockée 4745 -18094
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18103 19767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 173497 283856
Autres produits 18217 4259
Total des produits d’exploitation (I) 23860933 31423526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10669015 14463446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3812 -31406
Autres achats et charges externes 8433200 10217473
Impôts, taxes et versements assimilés 194261 244081
Salaires et traitements 2505268 3448711
Charges sociales 1514183 2110557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 175043 242615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7437 17471
Total des charges d’exploitation (II) 23502219 30712948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 358714 710578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 215477 225540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 378 580
Autres intérêts et produits assimilés 108 968
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 215963 227087
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23558 41321
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23558 41321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 192405 185767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 551119 896344
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1004
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 39600 12577
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 40604 12577
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 242 2458
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9992 2968
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10234 5426
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 30370 7152
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 70978 180107
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 57918 160698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24117500 31663190
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23664907 31100499
BENEFICE OU PERTE 452593 562691
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 95624 113838
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 195051
Total Immobilisations corporelles 1915390
Total Immobilisations financières 179567
Total Général 2290007
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 195687
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2041675
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 184491
Total Général 2421853
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 113046 34950 147997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1660798 140093 120246 1680645
AMORTISSEMENTS Total Général 1773844 175043 120246 1828641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 41112 22112
Autres immobilisations financières 34172
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5064513
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2574136
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 89681
TOTAL ETAT DES CREANCES 7803613 7737115 66498
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 62430 62430
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 813079 244411 568668
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3850852 3850852
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1725529 1725529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54456 54456
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1019044 1019044
TOTAL – ETAT DES DETTES 7525391 6956723 568668
Emprunts souscrits en cours d’exercice 194000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 161808
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 75
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 75