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BILAN LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS 2016 Siren 330252883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43978	15290	28688	25107
Fonds commercial	89215		89215	89215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121620	98900	22720	24558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165126	119328	45799	60286
Autres immobilisations corporelles	180921	126378	54543	39356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54100		54100	54000
Créances rattachées à des participations	60000		60000	40000
Autres titres immobilisés	150000		150000	150000
Prêts				
Autres immobilisations financières	76610		76610	75111
TOTAL (I)	941571	359896	581675	557633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	414193	44296	369897	292396
En cours de production de biens	335862		335862	342046
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1697764	17886	1679878	1957814
Autres créances	313164		313164	310846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2769533		2769533	2249076
Charges constatées d’avance	8122		8122	5772
TOTAL (II)	5538639	62182	5476457	5157950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6480209	422077	6058132	5715583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2832849		2646861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153311		420988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4086160		4082849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47041		47041	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47041		47041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634		1249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21943		22381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237773		235610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250963		928109	
Dettes fiscales et sociales	385524		382480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28095		15865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1924931		1585694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6058132		5715583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1687158		1350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	634		1249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8016541		8016541	8001170
Production vendue services				1575
Chiffres d’affaires nets	8016541		8016541	8002745
				
Production stockée			-6184	-143262
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1576	13148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55972	57318
Autres produits			472	88
Total des produits d’exploitation (I)			8068377	7930037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3700984	3492185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77501	-7495
Autres achats et charges externes			2107559	1975096
Impôts, taxes et versements assimilés			81127	78236
Salaires et traitements			1334596	1248416
Charges sociales			692783	661302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32763	37422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19328
Autres charges			633	894
Total des charges d’exploitation (II) 			7872943	7514172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195434	415865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			154	
Autres intérêts et produits assimilés			28990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29144	30646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			799	243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			799	243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28345	30402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223780	446267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18072		4794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21072		4794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62650		21695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62650		21695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41578		-16901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28891		8378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8118594		7965476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7965282		7544489	
BENEFICE OU PERTE	153311		420988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38418		37843	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54433		48983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128646		4547
Total Immobilisations corporelles		462104		30658
Total Immobilisations financières		319111		21599
Total Général		909861		56805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25095	467667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				340710
Total Général			25095	941571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14323	967		15290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337905	31796	25095	344605
AMORTISSEMENTS Total Général	352228	32763	25095	359896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47041
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47041			47041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44296			44296
Sur comptes clients	19424		1538	17886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63720		1538	62182
TOTAL GENERAL	110761		1538	109223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	76610	1500		
Clients douteux ou litigieux	20336			
Autres créances clients	1677428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300			
Impôts sur les bénéfices	55383			
T. V. A.	217554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39455			
Charges constatées d’avance	8122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155660	2020550	135110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	634	634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250963	1250963		
Personnel et comptes rattachés	22419	22419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115562	115562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232033	232033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15511	15511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21943	21943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28095	28095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687158	1687158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel