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BILAN LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS 2015 Siren 330252883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39431	14323	25107	25107
Fonds commercial	89215		89215	89215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118598	94040	24558	32824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165126	104840	60286	75726
Autres immobilisations corporelles	178380	139025	39356	47008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54000		54000	54000
Créances rattachées à des participations	40000		40000	25000
Autres titres immobilisés	150000		150000	150000
Prêts				
Autres immobilisations financières	75111		75111	74954
TOTAL (I)	909861	352228	557633	573835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336692	44296	292396	284901
En cours de production de biens	342046		342046	485308
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1977238	19424	1957814	1320771
Autres créances	310846		310846	456974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2249076		2249076	2109140
Charges constatées d’avance	5772		5772	5192
TOTAL (II)	5221670	63720	5157950	4662285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6131531	415948	5715583	5236120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2646861			
Report à nouveau			3877228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420988		-230367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4082849		3811861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47041		27714	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47041		27714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1249		581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22381		3556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	235610		221554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928109		871420	
Dettes fiscales et sociales	382480		284733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15865		14702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1585694		1396546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5715583		5236120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1350084		1174992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1249		581	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8001170		8001170	6206751
Production vendue services	1575		1575	7659
Chiffres d’affaires nets	8002745		8002745	6214410
				
Production stockée			-143262	143662
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13148	6323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57318	46267
Autres produits			88	326
Total des produits d’exploitation (I)			7930037	6410988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3492185	2796959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7495	-5874
Autres achats et charges externes			1975096	1895900
Impôts, taxes et versements assimilés			78236	72726
Salaires et traitements			1248416	1184920
Charges sociales			661302	645432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37422	41395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8790	3482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19328	
Autres charges			894	1830
Total des charges d’exploitation (II) 			7514172	6636771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415865	-225783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152	150
Autres intérêts et produits assimilés			30493	52557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30646	52707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243	448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243	448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30402	52258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446267	-173525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4794		39169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4794		39169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21695		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21695		100684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16901		-61514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8378		-4672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7965476		6502865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7544489		6733232	
BENEFICE OU PERTE	420988		-230367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37843		52969	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48983		41588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128646		
Total Immobilisations corporelles		458574		6063
Total Immobilisations financières		303954		15157
Total Général		891174		21221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2533	462104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319111
Total Général			2533	909861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14323			14323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303016	37422	2533	337905
AMORTISSEMENTS Total Général	317339	37422	2533	352228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47041
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27714	19328		47041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44296			44296
Sur comptes clients	18969	8790	8335	19424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63265	8790	8335	63720
TOTAL GENERAL	90978	28118	8335	110761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28118	8335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	75111			
Clients douteux ou litigieux	22176			
Autres créances clients	1955062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15566			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2775			
Impôts sur les bénéfices	88984			
T. V. A.	161476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42045			
Charges constatées d’avance	5772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2408968	2293857	115111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1249	1249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	928109	928109		
Personnel et comptes rattachés	3689	3689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99811	99811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263469	263469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15511	15511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22381	22381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15865	15865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350084	1350084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel