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BILAN ECOSOFT SA 2017 Siren 330213265
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 63611 44562 19049 21288
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3250 3250 1500
Prêts
Autres immobilisations financières 2036 2036 2036
TOTAL (I) 68896 44562 24334 24823
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 191449 3627 187822 140585
Autres créances 27350 27350 16185
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 161438 161438 181395
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 380237 3627 376610 338165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 449133 48189 400944 362988
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 48150 48150
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4816 4816
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 30000 30000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 145210 127643
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49642 33566
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 277817 244175
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 26700 23000
TOTAL (III) 26700 23000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19236 12133
Emprunts et dettes financières divers (4) 10267 6439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2609 3740
Dettes fiscales et sociales 63642 73501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 673
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 96427 95813
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 400944 362988
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 96427 95813
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 19236
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 320017 320017 249137
Production vendue biens
Production vendue services 522570 522570 488970
Chiffres d’affaires nets 842587 842587 738107
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5050 1172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26540 15051
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 874177 754330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 266402 189251
Variation de stock (marchandises) 4
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 101525 98854
Impôts, taxes et versements assimilés 8181 9887
Salaires et traitements 317883 296018
Charges sociales 96717 94869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4137 5237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21700 18000
Autres charges 683 2672
Total des charges d’exploitation (II) 817228 714792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 56949 39538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56949 39538
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1202 2294
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1202 2294
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1202 -2294
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6105 3678
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 874177 754330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 824536 720764
BENEFICE OU PERTE 49642 33566
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1729
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7216 5051
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 61713 1898
Total Immobilisations financières 3536 1750
Total Général 65248 3648
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 63611
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5286
Total Général 68896
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40425 4137 44562
AMORTISSEMENTS Total Général 40425 4137 44562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 21700
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5000
Total Provisions pour risques et charges 23000 21700 18000 26700
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4951 1324 3627
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4951 1324 3627
TOTAL GENERAL 27951 21700 19324 30327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21700 19324
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2036 203
Clients douteux ou litigieux 4480
Autres créances clients 186969
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13783
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13567
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 220835 220835
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19236 19236
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2609 2609
Personnel et comptes rattachés 13048 13048
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22324 22324
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23586 23586
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4160 4160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10791 10791
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 673 673
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 96427 96427
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel