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BILAN CAP INFORMATIQUE 2017 Siren 330265174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33538		33538	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21585	11710	9875	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95683	56527	39155	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3540		3540	
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	154377	68237	86140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159176		159176	
Avances et acomptes versés sur commandes	3646		3646	
Clients et comptes rattachés	359016	2745	356271	
Autres créances	40470		40470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133150		133150	
Charges constatées d’avance	6063		6063	
TOTAL (II)	701524	2745	698778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855901	70982	784919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170101			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44442			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324544			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7498			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	739			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93423			
Dettes fiscales et sociales	173350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1341			
Produits constatés d’avance (2)	168634			
TOTAL (IV)	460374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	784919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	616332		616332	
Production vendue biens				
Production vendue services	931251		931251	
Chiffres d’affaires nets	1547584		1547584	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4086	
Autres produits			157	
Total des produits d’exploitation (I)			1553162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449418	
Variation de stock (marchandises)			-2155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266647	
Impôts, taxes et versements assimilés			23470	
Salaires et traitements			542442	
Charges sociales			208456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2598	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			650	
Total des charges d’exploitation (II) 			1503328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1934			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1553202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1508759			
BENEFICE OU PERTE	44442			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8914			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43255			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33538		
Total Immobilisations corporelles		112597		8277
Total Immobilisations financières		5275		
Total Général		151412		8277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3607	117268
Prêts et immobilisations financières			1705	
Total Immobilisations financières			1705	3570
Total Général			5312	154377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58276	11799	1838	68237
AMORTISSEMENTS Total Général	58276	11799	1838	68237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	572	2598	426	2745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	572	2598	426	2745
TOTAL GENERAL	572	2598	426	2745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2598	426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3540			
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	3293			
Autres créances clients	355723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29011			
T. V. A.	2553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8573			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333			
Charges constatées d’avance	6063			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409120	405550	3570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15377	8358	7019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93423	93423		
Personnel et comptes rattachés	54956	54956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54509	54509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57966	57966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5917	5917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7498	7498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1341	1341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168634	168634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	459635	452615	7019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	16077			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76990			
Location, charges locatives et de copropriété	70527			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6959			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112169			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266647			
Taxe professionnelle	2518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20952			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23470			
Montant de la TVA. collectée	312807			
Total TVA. déductible sur biens et services	104341			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16