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BILAN AGENCE HELOISE 2020 Siren 330256090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3573	3573		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170336	126008	44328	31321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3901		3901	3901
Prêts	7000		7000	7000
Autres immobilisations financières	4952		4952	4952
TOTAL (I)	227874	129581	98293	85286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30756		30756	5753
Autres créances	83060		83060	12353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218667		218667	333441
Charges constatées d’avance	10819		10819	11006
TOTAL (II)	343303		343303	362554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571176	129581	441595	447840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84		84	
Report à nouveau	81563		991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76260		180571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166291		190032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3452		3452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40587		42083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33893		13057	
Dettes fiscales et sociales	196774		199215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275304		257808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441595		447840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275304		257808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1316631		1316631	1488540
Chiffres d’affaires nets	1316631		1316631	1488540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24270	156
Autres produits			626	14
Total des produits d’exploitation (I)			1344027	1488709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423131	344412
Impôts, taxes et versements assimilés			12338	8521
Salaires et traitements			561032	603229
Charges sociales			224030	252569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16241	11869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	59
Total des charges d’exploitation (II) 			1236782	1220658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107245	268051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107245	267999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2265		12909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2265		12909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1232		-12909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29754		74518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1345061		1488917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268801		1308346	
BENEFICE OU PERTE	76260		180571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41685		
Total Immobilisations corporelles		141089		29863
Total Immobilisations financières		15853		410
Total Général		198627		30273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		616		170336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		410		15853
Total Général		1026		227874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3573			3573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109768	16241		126008
AMORTISSEMENTS Total Général	113341	16241		129581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7000	7000		
Autres immobilisations financières	4952	4952		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30756	30756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	317	317		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	812	812		
Impôts sur les bénéfices	35556	35556		
T. V. A.	3963	3963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35000	35000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7413	7413		
Charges constatées d’avance	10819	10819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136587	136587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3452	3452		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33893	33893		
Personnel et comptes rattachés	25883	25883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125760	125760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25744	25744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19386	19386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40587	40587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	598	598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275304	275304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel