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BILAN AUTO VAL DE LOIRE 2017 Siren 330267725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11038	11038		
Fonds commercial	400894		400894	400894
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	694352	133121	561231	585473
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213002	163811	49190	34030
Autres immobilisations corporelles	355056	152089	202967	185525
Immobilisations en cours	804		804	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8170		8170	9098
Autres immobilisations financières	49106		49106	40891
TOTAL (I)	1732425	460061	1272364	1255913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3986		3986	1731
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4129375	56792	4072583	4588736
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636362	14222	622140	946379
Autres créances	422608		422608	479571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14345		14345	90185
Charges constatées d’avance	12249		12249	11128
TOTAL (II)	5218927	71014	5147913	6117733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6951353	531076	6420277	7373646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		34297	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038089		701370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388065		347421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1921154		1533089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8344		1495	
Provisions pour charges	3000		22877	
TOTAL (III)	11344		24372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1089755		1193149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492097		557734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6254		37970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2440298		3669263	
Dettes fiscales et sociales	222565		136916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115158		98484	
Produits constatés d’avance (2)	121648		122667	
TOTAL (IV)	4487778		5816185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6420277		7373646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4209770		5397355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58356		52286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17941208		17941208	17758851
Production vendue biens	6101		6101	4551
Production vendue services	1336491		1336491	1153416
Chiffres d’affaires nets	19283800		19283800	18916820
				
Production stockée			2254	358
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95237	130173
Autres produits			15359	19759
Total des produits d’exploitation (I)			19397652	19068546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15821371	16813133
Variation de stock (marchandises)			541746	-507745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33812	31005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			949526	953743
Impôts, taxes et versements assimilés			147126	99258
Salaires et traitements			727502	660414
Charges sociales			282394	250390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136868	65572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57989	83127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7900	21372
Autres charges			6435	3781
Total des charges d’exploitation (II) 			18712672	18474054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684979	594491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122570	101918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122570	101918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122570	-101918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562409	492573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68		4235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59575	
Reprises sur provisions et transferts de charges			600	
Total des produits exceptionnels (VII)	68		64410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		1760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175		53648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1203			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1450		55408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1382		9001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172961		154153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19397720		19132956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19009655		18785534	
BENEFICE OU PERTE	388065		347421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-11449		7599	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411932		
Total Immobilisations corporelles		1124747		147410
Total Immobilisations financières		49989		8347
Total Général		1586669		155757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	411933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8938	1263216
Prêts et immobilisations financières			1059	
Total Immobilisations financières			1059	57277
Total Général			9996	1732426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11038			11038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319717	136868	8765	449023
AMORTISSEMENTS Total Général	330755	136868	8764	460062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	22877		19877	3000
Autres provisions pour risques et charges				8344
Total Provisions pour risques et charges	24372	7900	20928	11344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82384	57658	83249	56792
Sur comptes clients	13377	1197	352	14222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95762	58855	83601	71015
TOTAL GENERAL	120134	66755	104529	82359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65889	83788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8171	8171		
Autres immobilisations financières	49107	49107		
Clients douteux ou litigieux	16836			
Autres créances clients	619526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27416			
T. V. A.	33556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361637			
Charges constatées d’avance	12250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128498	1128498		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708357	708357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381399	109645	271754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2440299	2440299		
Personnel et comptes rattachés	81539	81539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87824	87824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53202	53202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492098	492098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115159	115159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121649	121649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4481525	4209771	271754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel