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BILAN THYSSENKRUPP  PLASTICS FRANCE  SAS 2020 Siren 330189150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27345	27345		
Frais de développement ou de recherche et développement	71226	43136	28090	51836
Concessions, brevets et droits similaires	4376	4376		
Fonds commercial	171505	171505		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84735	81204	3531	9707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1509023	1186856	322167	238822
Autres immobilisations corporelles	1698025	1270894	427131	381915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11691		11691	17081
TOTAL (I)	3577926	2785317	792610	699361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	68143		68143	20882
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12526070	67274	12458796	8045985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7662929	497234	7165695	3107090
Autres créances	1608074		1608074	2094842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1149066		1149066	1348022
Charges constatées d’avance	140112		140112	511634
TOTAL (II)	23154393	564508	22589885	15128456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26732320	3349825	23382495	15827816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1552628		1552628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105263		105263	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194480		194480	
Report à nouveau	-2541094			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-786420		-2541094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1475143		-688723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254780		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254780		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19228681		10641308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1761202		3270113	
Dettes fiscales et sociales	2453327		1789251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1159647		800868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24602858		16501539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23382495		15827816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45078483	614880	45693363	47317038
Production vendue biens				
Production vendue services	1332613		1332613	1513712
Chiffres d’affaires nets	46411096	614880	47025976	48830750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297460	67752
Autres produits			42866	17177
Total des produits d’exploitation (I)			47366303	48915678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37867034	36356046
Variation de stock (marchandises)			-4560700	212641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239795	155576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88648	84588
Autres achats et charges externes			7067144	7639149
Impôts, taxes et versements assimilés			448169	499390
Salaires et traitements			4034381	4155629
Charges sociales			1704063	1721166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175830	135358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180424	244903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			254780	
Autres charges			356243	117442
Total des charges d’exploitation (II) 			47855810	51321888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-489507	-2406210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	81
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217215	207681
Différences négatives de change			611	124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217826	207804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217824	-207723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-707331	-2613933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46623		57013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		37117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55623		94130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134711		21291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134711		21291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79089		72839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47421928		49009889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48208348		51550983	
BENEFICE OU PERTE	-786420		-2541094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27345			27345
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195270	23746		219016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2874485	152084	487613	2538956
AMORTISSEMENTS Total Général	3097100	175830	487613	2785317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				249780
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	15000	254780	15000	254780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55294	11980		67274
Sur comptes clients	611250	168444	282460	497234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	666544	180424	282460	564508
TOTAL GENERAL	681544	435204	297460	819288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11691		11691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7662929	7662929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	463	463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156927	156927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1450685	1450685		
Charges constatées d’avance	140112	140112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9422807	9411116	11691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1761202	1761202		
Personnel et comptes rattachés	659265	659265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	890647	890647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	903416	903416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19228681	19228681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1159647	1159647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24602859	24602859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel