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BILAN STOCKS DIFFUSION 2021 Siren 330119694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28077	3099	24978	18000
Constructions	694317	316137	378180	150233
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48296	34219	14077	8287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	124356		124356	243076
Créances rattachées à des participations	1555		1555	1555
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	9702		9702	39443
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	906379	353455	552924	460670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8194		8194	3186
Autres créances	4286		4286	7357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8989805		8989805	1825705
Disponibilités	525702		525702	502505
Charges constatées d’avance	3204		3204	887
TOTAL (II)	9531190		9531190	2339641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10437569	353455	10084114	2800311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4341500		1216500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4581294		444613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716124		1037515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233913		-65927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10022830		2782702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851		672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401		3680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15528		8681	
Dettes fiscales et sociales	43505		4576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61284		17609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10084114		2800311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61284		17609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	851		672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85396		85396	26498
Chiffres d’affaires nets	85396		85396	26498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				142
Autres produits			13	228
Total des produits d’exploitation (I)			85409	26869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49736	36943
Impôts, taxes et versements assimilés			12752	5593
Salaires et traitements			14190	15527
Charges sociales			5019	5614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40933	17637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			122634	81320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37225	-54452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			258	173
Autres intérêts et produits assimilés				1144
Reprises sur provisions et transferts de charges			15704	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			298395	2912
Total des produits financiers (V)			314358	4229
Dotations financières sur amortissements et provisions				15704
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314358	-11475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277133	-65927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399767		31098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165854		97025	
BENEFICE OU PERTE	233913		-65927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		274203		496487
Total Immobilisations financières		284151		7321856
Total Général		558354		7818342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				770690
Prêts et immobilisations financières			29742	
Total Immobilisations financières			7470318	135689
Total Général			7470318	906379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97684	255771		353455
AMORTISSEMENTS Total Général	97684	255771		353455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15704		15704	
TOTAL GENERAL	15704		15704	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15704	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1555	1555		
Prêts	9702	9702		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8194	8194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3786	3786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	3204	3204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26940	26940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	851	851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15528	15528		
Personnel et comptes rattachés	242	242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	866	866		
Impôts sur les bénéfices	33280	33280		
T.V.A.	2329	2329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6788	6788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1401	1401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61284	61284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	255465			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	869			
Location, charges locatives et de copropriété	3667		6600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27870		21031	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17330		9312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49736		36943	
Taxe professionnelle	282		294	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12470		5299	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12752		5593	
Montant de la TVA. collectée	17041		22891	
Total TVA. déductible sur biens et services	9487		6741	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1