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BILAN STOCKS DIFFUSION 2020 Siren 330119694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	217523	67290	150233	161622
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38680	30394	8287	12034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243076		243076	76
Créances rattachées à des participations	1555		1555	1555
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	39443		39443	59270
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	558354	97684	460670	252635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3186		3186	108736
Autres créances	7357		7357	10904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1841410	15704	1825705	1354557
Disponibilités	502505		502505	958799
Charges constatées d’avance	887		887	921
TOTAL (II)	2355345	15704	2339641	2433917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2913699	113388	2800311	2686552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1216500		1112500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	444613		305613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1037515		872682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65927		164833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2782702		2605629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672		1312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3680		1442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8681		12744	
Dettes fiscales et sociales	4576		65162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17609		80923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2800311		2686552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17609		80923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	672		1312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26498		26498	302295
Chiffres d’affaires nets	26498		26498	302295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142	
Autres produits			228	556
Total des produits d’exploitation (I)			26869	302851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36943	31795
Impôts, taxes et versements assimilés			5593	6223
Salaires et traitements			15527	24006
Charges sociales			5614	8843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17637	14593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			81320	85464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54452	217387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173	
Autres intérêts et produits assimilés			1144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2912	1401
Total des produits financiers (V)			4229	135188
Dotations financières sur amortissements et provisions			15704	
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				27250
Total des charges financières (VI)			15704	27253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11475	107934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65927	325321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			46973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			165230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-118257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			42231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31098		485012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97025		320178	
BENEFICE OU PERTE	-65927		164833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		271703		2500
Total Immobilisations financières		60978		243000
Total Général		332681		245500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274203
Prêts et immobilisations financières			19827	
Total Immobilisations financières			19827	284151
Total Général			19827	558354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80046	17637		97684
AMORTISSEMENTS Total Général	80046	17637		97684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		15704		15704
Total Provisions pour dépréciation		15704		15704
TOTAL GENERAL		15704		15704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15704		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1555	1555		
Prêts	39443	29742	9702	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3186	3186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	4357	4357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	887	887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52429	42727	9702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	672	672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8681	8681		
Personnel et comptes rattachés	199	199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	810	810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	575	575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2992	2992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3680	3680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17609	17609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6600		9900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21031		6448	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9312		15447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36943		31795	
Taxe professionnelle	294		369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5299		5854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5593		6223	
Montant de la TVA. collectée	22891		42884	
Total TVA. déductible sur biens et services	6741		14907	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1