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BILAN STOCKS DIFFUSION 2019 Siren 330119694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	215023	53401	161622	129366
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38680	26646	12034	17084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	47049
Créances rattachées à des participations	1555		1555	1555
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	59270		59270	82746
Autres immobilisations financières				10000
TOTAL (I)	332681	80046	252635	305876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108736		108736	68287
Autres créances	10904		10904	12562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1354557		1354557	1816059
Disponibilités	958799		958799	376227
Charges constatées d’avance	921		921	952
TOTAL (II)	2433917		2433917	2274087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2766598	80046	2686552	2579963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1112500		1112500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305613		305613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	872682		971585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164833		-98903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2605629		2440795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312		503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442		56401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12744		10188	
Dettes fiscales et sociales	65162		5084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264		66991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80923		139167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2686552		2579963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80923		139167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1312		503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	302295		302295	66788
Chiffres d’affaires nets	302295		302295	66788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			556	1709
Total des produits d’exploitation (I)			302851	68496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31795	31963
Impôts, taxes et versements assimilés			6223	8890
Salaires et traitements			24006	23401
Charges sociales			8843	8920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14593	14089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	847
Total des charges d’exploitation (II) 			85464	88109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217387	-19613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			307	312
Autres intérêts et produits assimilés			1473	1053
Reprises sur provisions et transferts de charges			132006	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1401	608
Total des produits financiers (V)			135188	1972
Dotations financières sur amortissements et provisions				32006
Intérêts et charges assimilées			3	44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			27250	
Total des charges financières (VI)			27253	32050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107934	-30078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325321	-49691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5068	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46973			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46973		5068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			54280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165230		54280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118257		-49212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485012		75537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	320178		174440	
BENEFICE OU PERTE	164833		-98903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		234834		41800
Total Immobilisations financières		259683		
Total Général		494517		41800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4931	271703
Prêts et immobilisations financières			33476	
Total Immobilisations financières			198705	60978
Total Général			203636	332681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70385	14593	4931	80046
AMORTISSEMENTS Total Général	70385	14593	4931	80046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13749		13749	
Total Provisions pour dépréciation	132006		132006	
TOTAL GENERAL	132006		132006	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			132006	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1555	1555		
Prêts	59270	59270		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108736	108736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10904	10904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	921	921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181386	181386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1312	1312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12744	12744		
Personnel et comptes rattachés	259	259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1349	1349		
Impôts sur les bénéfices	42124	42124		
T.V.A.	18123	18123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3307	3307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1442	1442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264	264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80923	80923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			680	
Location, charges locatives et de copropriété	9900			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6448		14360	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15447		16922	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31795		31963	
Taxe professionnelle	369		240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5854		8650	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6223		8890	
Montant de la TVA. collectée	42884		12810	
Total TVA. déductible sur biens et services	14907		3870	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1