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BILAN STOCKS DIFFUSION 2018 Siren 330119694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	173223	43857	129366	137966
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43611	26527	17084	22573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165306	118257	47049	65306
Créances rattachées à des participations	1555		1555	83393
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	82746		82746	
Autres immobilisations financières	10000		10000	28000
TOTAL (I)	494517	188642	305876	355314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68287		68287	119529
Autres créances	12562		12562	25005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1829809	13749	1816059	1352525
Disponibilités	376227		376227	1241885
Charges constatées d’avance	952		952	822
TOTAL (II)	2287837	13749	2274087	2739766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2782354	202391	2579963	3095080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1112500		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305613		305613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	971585		1343943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98903		-115708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2440795		3013848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503		1928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56401		27035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10188		13240	
Dettes fiscales et sociales	5084		35494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66991		3535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139167		81232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2579963		3095080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139167		81232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	503		1928	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66788		66788	59404
Chiffres d’affaires nets	66788		66788	59404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				428
Autres produits			1709	442
Total des produits d’exploitation (I)			68496	60275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31963	34716
Impôts, taxes et versements assimilés			8890	945
Salaires et traitements			23401	23228
Charges sociales			8920	8791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14089	13972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			847	39
Total des charges d’exploitation (II) 			88109	81690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19613	-21416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			312	
Autres intérêts et produits assimilés			1053	5870
Reprises sur provisions et transferts de charges				161
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			608	
Total des produits financiers (V)			1972	6033
Dotations financières sur amortissements et provisions			32006	100000
Intérêts et charges assimilées			44	2302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				328
Total des charges financières (VI)			32050	102630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30078	-96597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49691	-118013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5068		12781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5068		12781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54280		9924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54280		9924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49212		2856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75537		79088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174440		194796	
BENEFICE OU PERTE	-98903		-115708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1555	1555		
Prêts	82746	56474		
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119			
T. V. A.	12380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176102	149830	26272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	503	503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10188	10188		
Personnel et comptes rattachés	248	248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1422	1422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	593	593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2822	2822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56401	56401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66991	66991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139167	139167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	680			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise			404	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14360		8681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16922		25631	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31963		34716	
Taxe professionnelle	240			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8650		945	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8890		945	
Montant de la TVA. collectée	12810		28279	
Total TVA. déductible sur biens et services	3870		5896	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel