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BILAN STOCKS DIFFUSION 2017 Siren 330119694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	173223	35257	137966	146566
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43611	21039	22573	26595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165306	100000	65306	165306
Créances rattachées à des participations	83393		83393	83393
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000		28000	48000
TOTAL (I)	511609	156296	355314	487936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119529		119529	134782
Autres créances	25005		25005	363747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1352525		1352525	2095209
Disponibilités	1241885		1241885	415103
Charges constatées d’avance	822		822	613
TOTAL (II)	2739766		2739766	3009454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3251376	156296	3095080	3497390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305613		305613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1343943		998060	
Report à nouveau			335829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115708		10053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3013848		3129556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1928		107629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27035		119972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13240		101229	
Dettes fiscales et sociales	35494		28553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3535		10450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81232		367834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3095080		3497390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81232		296593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1928		342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59404		59404	10060
Chiffres d’affaires nets	59404		59404	10060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428	3185
Autres produits			442	354
Total des produits d’exploitation (I)			60275	13600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34716	20398
Impôts, taxes et versements assimilés			945	1010
Salaires et traitements			23228	8004
Charges sociales			8791	3127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13972	4251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	24
Total des charges d’exploitation (II) 			81690	36813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21416	-23213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5870	494
Reprises sur provisions et transferts de charges			161	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6033	494
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	161
Intérêts et charges assimilées			2302	970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			328	
Total des charges financières (VI)			102630	1131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96597	-637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118013	-23850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12781		56758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12781		56758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9924		20558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9924		21128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2856		35630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	551		1727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79088		70852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194796		60799	
BENEFICE OU PERTE	-115708		10053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	428		3185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	83393	83393		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28000	28000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1628			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14330			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	980			
Charges constatées d’avance	822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256750	256750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1928	1928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13240	13240		
Personnel et comptes rattachés	196	196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7790	7790		
Impôts sur les bénéfices	477	477		
T.V.A.	27028	27028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2	2		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27035	27035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3535	3535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81232	81232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			1918	
Personnel extérieur à l’entreprise	404			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8681		4959	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25631		13521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34716		20398	
Taxe professionnelle			263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	945		747	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	945		1010	
Montant de la TVA. collectée	28279		216352	
Total TVA. déductible sur biens et services	5896		42380	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2