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BILAN STOCKS DIFFUSION 2016 Siren 330119694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	173223	26657	146566	149433
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42261	15666	26595	358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165306		165306	165306
Créances rattachées à des participations	83393		83393	83393
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000		48000	81340
TOTAL (I)	530259	42324	487936	497906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134782		134782	1362066
Autres créances	363747		363747	1256077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2095370	161	2095209	727385
Disponibilités	415103		415103	315797
Charges constatées d’avance	613		613	
TOTAL (II)	3009615	161	3009454	3661324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3539875	42485	3497390	4159230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1330000		1330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305613		305613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	998060		998060	
Report à nouveau	335829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10053		335829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3129556		3119503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107629		121027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119972		225370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101229		330375	
Dettes fiscales et sociales	28553		353657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10450		9299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367834		1039728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3497390		4159230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296593		956388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	342		514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6682751
Production vendue biens				
Production vendue services	10060		10060	5580
Chiffres d’affaires nets	10060		10060	6688331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3185	72817
Autres produits			354	1486
Total des produits d’exploitation (I)			13600	6762634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2901650
Variation de stock (marchandises)				1760106
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20398	945302
Impôts, taxes et versements assimilés			1010	145575
Salaires et traitements			8004	774580
Charges sociales			3127	227278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4251	101543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	169493
Total des charges d’exploitation (II) 			36813	7025526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23213	-262892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			494	32372
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1066
Total des produits financiers (V)			494	33439
Dotations financières sur amortissements et provisions			161	
Intérêts et charges assimilées			970	7012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1131	7012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-637	26427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23850	-236466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56758		501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1266877	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56758		1267378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20558		4681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	570		631469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21128		636149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35630		631229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1727		58934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70852		8063451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60799		7727622	
BENEFICE OU PERTE	10053		335829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3185		31953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		205864		27620
Total Immobilisations financières		330115		
Total Général		535979		27620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233484
Prêts et immobilisations financières			33340	
Total Immobilisations financières			33340	296775
Total Général			33340	530259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38073	4251		42324
AMORTISSEMENTS Total Général	38073	4251		42324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		161		161
Total Provisions pour dépréciation		161		161
TOTAL GENERAL		161		161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		161		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	83393	83393		
Prêts				
Autres immobilisations financières	48000	48000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17710			
T. V. A.	20094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23722			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302221			
Charges constatées d’avance	613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	630535	630535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107288	36047	71240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101229	101229		
Personnel et comptes rattachés	260	260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11706	11706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13546	13546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3042	3042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119972	119972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10450	10450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367834	296593	71240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			15411	
Location, charges locatives et de copropriété	1918		354945	
Personnel extérieur à l’entreprise			16472	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4959		72499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13521		485975	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20398		945302	
Taxe professionnelle	263		48036	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	747		97539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1010		145575	
Montant de la TVA. collectée	216352		987430	
Total TVA. déductible sur biens et services	42380		623415	
Effectif moyen du personnel	2		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		25